| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 628.00 | 9 654.00 | 1 974.00 | 11 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 723.00 | 75 092.00 | 17 631.00 | 92 723.00 |
BF Prêts | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 384.00 | 124 569.00 | 66 815.00 | 191 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 987.00 | | 323 987.00 | 323 987.00 |
BZ Autres créances | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CF Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 855.00 | | 360 855.00 | 360 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 240.00 | 124 569.00 | 427 671.00 | 552 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 183 954.00 | 149 959.00 | | 183 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 379.00 | 33 994.00 | | -21 379.00 |
DL TOTAL (I) | 179 344.00 | 200 723.00 | | 179 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 918.00 | 90 429.00 | | 89 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 814.00 | 29 824.00 | | 28 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 033.00 | 163 512.00 | | 129 033.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 326.00 | 283 765.00 | | 248 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 671.00 | 484 488.00 | | 427 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 326.00 | 283 765.00 | | 248 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 213.00 | 88 770.00 | | 88 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 959.00 | 35 830.00 | 1 358 789.00 | 1 322 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 959.00 | 35 830.00 | 1 358 789.00 | 1 322 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 562.00 | 304.00 | | 20 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 562.00 | 24 277.00 | | 20 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 562.00 | -21 895.00 | | -20 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 678.00 | 1 704 415.00 | | 1 360 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 057.00 | 1 670 421.00 | | 1 382 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 379.00 | 33 994.00 | | -21 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 992.00 | | 35 488.00 | 173 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 37 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 095.00 | 191 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 095.00 | 92 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 070.00 | | 29 748.00 | 78 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 267.00 | | 5 740.00 | 34 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 607.00 | 4 752.00 | 1 797.00 | 87 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 561.00 | 1 093.00 | | 8 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 230.00 | 3 658.00 | 1 797.00 | 73 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 267.00 | 2 740.00 | | 31 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 267.00 | 2 740.00 | | 31 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 267.00 | 2 740.00 | | 31 267.00 |
UG ‐ Financières | | 2 740.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UP Prêts | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 987.00 | 323 987.00 | | 323 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 918.00 | 89 918.00 | | 89 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 069.00 | 374 069.00 | | 374 069.00 |
VW T.V.A. | 63 202.00 | 63 202.00 | | 63 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 326.00 | 248 326.00 | | 248 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 528.00 | 19 462.00 | | 17 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 618.00 | 3 564.00 | | 618.00 |
ST Autres comptes | 263 185.00 | 294 763.00 | | 263 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 107.00 | 35 640.00 | | 30 107.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 74 358.00 | | |
YT Sous‐traitance | 403 118.00 | 502 534.00 | | 403 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 244.00 | 10 731.00 | | 5 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | 1 945.00 | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 458.00 | 21 407.00 | | 19 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 592.00 | 332 422.00 | | 264 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 477.00 | 121 085.00 | | 87 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 272.00 | 847 232.00 | | 702 272.00 |