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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 617.00 | 89 365.00 | 4 252.00 | 93 617.00 |
BF Prêts | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 645.00 | 137 183.00 | 51 462.00 | 188 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 453.00 | | 282 453.00 | 282 453.00 |
BZ Autres créances | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 924.00 | | 348 924.00 | 348 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 569.00 | 137 183.00 | 400 386.00 | 537 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 147 968.00 | 143 230.00 | | 147 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992.00 | 4 738.00 | | 1 992.00 |
DL TOTAL (I) | 166 729.00 | 164 737.00 | | 166 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 031.00 | 59 983.00 | | 78 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 324.00 | 26 699.00 | | 17 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 302.00 | 137 613.00 | | 138 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 657.00 | 224 295.00 | | 233 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 386.00 | 389 032.00 | | 400 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 657.00 | 224 295.00 | | 233 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 031.00 | 58 789.00 | | 78 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 701.00 | 129 021.00 | 1 153 722.00 | 1 024 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 701.00 | 129 021.00 | 1 153 722.00 | 1 024 701.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 29 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 90.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 90.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 213.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 723.00 | 1 301 324.00 | | 1 153 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 731.00 | 1 296 586.00 | | 1 151 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992.00 | 4 738.00 | | 1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 384.00 | | | 186 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 150.00 | 13 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 802.00 | 127 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 816.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 239.00 | 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -19 403.00 | 113 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 617.00 | | | 93 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 770.00 | | 105 770.00 | 105 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 299.00 | | 87 299.00 | 87 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 270 860.00 | 22 610.00 | | 270 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 086.00 | 2 261.00 | | 27 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 086.00 | 2 261.00 | | 27 086.00 |
UG ‐ Financières | | 2 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
UP Prêts | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 282 453.00 | | | 282 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 031.00 | 78 031.00 | | 78 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 327.00 | 357 327.00 | | 357 327.00 |
VW T.V.A. | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 657.00 | 233 657.00 | | 233 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 198.00 | 12 268.00 | | 11 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 480.00 | 2 311.00 | | 1 480.00 |
ST Autres comptes | 183 913.00 | 226 403.00 | | 183 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 750.00 | 31 212.00 | | 30 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 24.00 | | |
YT Sous‐traitance | 371 029.00 | 396 935.00 | | 371 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 001.00 | 2 979.00 | | 1 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | 1 997.00 | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 170.00 | 14 265.00 | | 13 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 940.00 | 251 189.00 | | 204 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 367.00 | 93 850.00 | | 85 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 174.00 | 659 840.00 | | 588 174.00 |