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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 617.00 | 87 299.00 | 6 318.00 | 93 617.00 |
BF Prêts | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 384.00 | 132 856.00 | 53 528.00 | 186 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 336.00 | | 258 336.00 | 258 336.00 |
BZ Autres créances | 53 228.00 | | 53 228.00 | 53 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 504.00 | | 335 504.00 | 335 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 888.00 | 132 856.00 | 389 032.00 | 521 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 143 230.00 | 137 581.00 | | 143 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 738.00 | 5 649.00 | | 4 738.00 |
DL TOTAL (I) | 164 737.00 | 160 000.00 | | 164 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 983.00 | 57 427.00 | | 59 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 699.00 | 93 920.00 | | 26 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 613.00 | 130 126.00 | | 137 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 295.00 | 281 473.00 | | 224 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 032.00 | 441 473.00 | | 389 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 295.00 | 281 473.00 | | 224 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 789.00 | 55 996.00 | | 58 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 613.00 | 53 298.00 | 1 300 911.00 | 1 247 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 613.00 | 53 298.00 | 1 300 911.00 | 1 247 613.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 544.00 | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 545.00 | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | 545.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 324.00 | 1 349 015.00 | | 1 301 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 586.00 | 1 343 366.00 | | 1 296 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 738.00 | 5 649.00 | | 4 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 184.00 | | 8 200.00 | 181 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 30 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 186 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 711.00 | | 2 907.00 | 90 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 793.00 | | 5 293.00 | 27 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 443.00 | 3 327.00 | | 102 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 973.00 | 3 327.00 | | 83 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 247 930.00 | 22 930.00 | | 247 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 793.00 | 2 293.00 | | 24 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 793.00 | 2 293.00 | | 24 793.00 |
UG ‐ Financières | | 2 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
UP Prêts | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 336.00 | | | 258 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 650.00 | 341 650.00 | | 341 650.00 |
VW T.V.A. | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 295.00 | 224 295.00 | | 224 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 268.00 | 13 443.00 | | 12 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 311.00 | 121.00 | | 2 311.00 |
ST Autres comptes | 226 403.00 | 183 249.00 | | 226 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 212.00 | 67 005.00 | | 31 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 396 935.00 | 397 137.00 | | 396 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 979.00 | 44 920.00 | | 2 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | 1 874.00 | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 265.00 | 15 317.00 | | 14 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 189.00 | 237 045.00 | | 251 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 850.00 | 117 753.00 | | 93 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 840.00 | 692 432.00 | | 659 840.00 |