| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 628.00 | 10 747.00 | 881.00 | 11 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 723.00 | 81 090.00 | 11 632.00 | 92 723.00 |
BF Prêts | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 384.00 | 131 661.00 | 59 723.00 | 191 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 724.00 | | 259 724.00 | 259 724.00 |
BZ Autres créances | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 523.00 | | 297 523.00 | 297 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 907.00 | 131 661.00 | 357 246.00 | 488 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 162 575.00 | 183 954.00 | | 162 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 552.00 | -21 379.00 | | 9 552.00 |
DL TOTAL (I) | 188 896.00 | 179 344.00 | | 188 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911.00 | 89 918.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 401.00 | 28 814.00 | | 39 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 037.00 | 129 033.00 | | 128 037.00 |
EA Autres dettes | | 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 350.00 | 248 326.00 | | 168 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 246.00 | 427 671.00 | | 357 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 350.00 | 248 326.00 | | 168 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 213.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 896.00 | 15 220.00 | 780 116.00 | 764 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 896.00 | 15 220.00 | 780 116.00 | 764 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 092.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | -20 562.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 295.00 | 1 360 678.00 | | 780 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 743.00 | 1 382 057.00 | | 770 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 552.00 | -21 379.00 | | 9 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 384.00 | | 21 020.00 | 191 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 37 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 020.00 | 191 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 020.00 | 92 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 723.00 | | 18 020.00 | 92 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 007.00 | | 3 000.00 | 37 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 562.00 | 7 092.00 | | 90 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 654.00 | 1 093.00 | | 9 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 092.00 | 5 999.00 | | 75 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
UP Prêts | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 724.00 | 259 724.00 | | 259 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 042.00 | 305 042.00 | | 305 042.00 |
VW T.V.A. | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 350.00 | 168 350.00 | | 168 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 664.00 | 17 528.00 | | 6 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 876.00 | 618.00 | | 876.00 |
ST Autres comptes | 152 366.00 | 263 185.00 | | 152 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 373.00 | 30 107.00 | | 32 373.00 |
YT Sous‐traitance | 192 228.00 | 403 118.00 | | 192 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 244.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 882.00 | 1 930.00 | | 1 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 546.00 | 19 458.00 | | 8 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 979.00 | 264 592.00 | | 152 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 624.00 | 87 477.00 | | 45 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 843.00 | 702 272.00 | | 377 843.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |