| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 471.00 | 88 665.00 | 7 805.00 | 96 471.00 |
BF Prêts | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 132.00 | 140 117.00 | 55 016.00 | 195 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 499.00 | | 288 499.00 | 288 499.00 |
BZ Autres créances | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CF Disponibilités | 161 164.00 | | 161 164.00 | 161 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 872.00 | | 458 872.00 | 458 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 004.00 | 140 117.00 | 513 888.00 | 654 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 172 127.00 | 162 575.00 | | 172 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 380.00 | 9 552.00 | | 40 380.00 |
DL TOTAL (I) | 229 276.00 | 188 896.00 | | 229 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 911.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 865.00 | 39 401.00 | | 58 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 487.00 | 128 037.00 | | 136 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 666.00 | | | 88 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 612.00 | 168 350.00 | | 284 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 888.00 | 357 246.00 | | 513 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 612.00 | 168 350.00 | | 284 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 573.00 | 30 567.00 | 1 115 140.00 | 1 084 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 573.00 | 30 567.00 | 1 115 140.00 | 1 084 573.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 456.00 | |
GE Autres charges | | | 38 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 95.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 148.00 | 780 295.00 | | 1 115 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 768.00 | 770 743.00 | | 1 074 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 380.00 | 9 552.00 | | 40 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 384.00 | | 24 768.00 | 191 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 37 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 020.00 | 195 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 020.00 | 96 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 723.00 | | 21 768.00 | 92 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 007.00 | | 3 000.00 | 37 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 654.00 | 8 456.00 | | 97 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 747.00 | 881.00 | | 10 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 090.00 | 7 575.00 | | 81 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 666.00 | 88 666.00 | | 88 666.00 |
UP Prêts | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 499.00 | 288 499.00 | | 288 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 714.00 | 334 714.00 | | 334 714.00 |
VW T.V.A. | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 612.00 | 284 612.00 | | 284 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 808.00 | 6 664.00 | | 10 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51.00 | 876.00 | | 51.00 |
ST Autres comptes | 212 921.00 | 152 366.00 | | 212 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 188.00 | 32 373.00 | | 26 188.00 |
YT Sous‐traitance | 280 505.00 | 192 228.00 | | 280 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | 1 882.00 | | 1 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 673.00 | 8 546.00 | | 12 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 048.00 | 152 979.00 | | 234 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 820.00 | 45 624.00 | | 64 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 664.00 | 377 843.00 | | 519 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |