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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 623.00 | 7 617.00 | 2 006.00 | 9 623.00 |
AN Terrains | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 013.00 | 15 360.00 | 653.00 | 16 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 965.00 | 37 494.00 | 14 471.00 | 51 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 075.00 | 67 945.00 | 17 130.00 | 85 075.00 |
BT Marchandises | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 620.00 | 6 728.00 | 269 892.00 | 276 620.00 |
BZ Autres créances | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 956.00 | | 427 956.00 | 427 956.00 |
CF Disponibilités | 620 841.00 | | 620 841.00 | 620 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 023.00 | 6 728.00 | 1 391 295.00 | 1 398 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 098.00 | 74 673.00 | 1 408 425.00 | 1 483 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 762.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 661 231.00 | 592 027.00 | | 661 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 154.00 | 83 442.00 | | 129 154.00 |
DL TOTAL (I) | 956 345.00 | 827 191.00 | | 956 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 350.00 | 119 377.00 | | 82 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 499.00 | 168 148.00 | | 208 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 217.00 | 71 253.00 | | 120 217.00 |
EA Autres dettes | 21 018.00 | 36 729.00 | | 21 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 080.00 | 401 626.00 | | 452 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 425.00 | 1 228 817.00 | | 1 408 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 773.00 | 395 507.00 | | 437 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 066 906.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 133 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 728.00 | |
GE Autres charges | | | 5 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 677.00 | 26 737.00 | | 52 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 744.00 | 2 837 546.00 | | 3 168 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 590.00 | 2 754 104.00 | | 3 039 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 154.00 | 83 442.00 | | 129 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 171.00 | 4 114.00 | | 6 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 419.00 | 6 288.00 | 6 763.00 | 68 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 618.00 | 2 077.00 | 3 078.00 | 8 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 801.00 | 4 211.00 | 3 685.00 | 59 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 499.00 | 208 499.00 | | 208 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 217.00 | 120 217.00 | | 120 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 368.00 | 103 368.00 | | 103 368.00 |
UX Autres créances clients | 276 620.00 | | | 276 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 877.00 | 5 690.00 | 8 188.00 | 13 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 795.00 | 306 795.00 | | 306 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 961.00 | 437 773.00 | 8 188.00 | 445 961.00 |