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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 015.00 | 16 064.00 | 8 951.00 | 25 015.00 |
AN Terrains | 27 117.00 | 12 391.00 | 14 726.00 | 27 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 291.00 | 25 211.00 | 8 080.00 | 33 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 756.00 | 46 243.00 | 7 513.00 | 53 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 229.00 | 99 908.00 | 39 321.00 | 139 229.00 |
BT Marchandises | 152 511.00 | | 152 511.00 | 152 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 237.00 | 1 555.00 | 386 682.00 | 388 237.00 |
BZ Autres créances | 1 296 229.00 | | 1 296 229.00 | 1 296 229.00 |
CF Disponibilités | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 851.00 | 1 555.00 | 1 916 296.00 | 1 917 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 080.00 | 101 463.00 | 1 955 617.00 | 2 057 080.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 562 704.00 | 492 778.00 | | 562 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109.00 | 219 926.00 | | 2 109.00 |
DL TOTAL (I) | 730 773.00 | 878 664.00 | | 730 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 945.00 | 59 236.00 | | 653 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 337.00 | 4 745.00 | | 9 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 559.00 | 267 669.00 | | 404 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 266.00 | 118 434.00 | | 82 266.00 |
EA Autres dettes | 74 573.00 | 689.00 | | 74 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 844.00 | 450 937.00 | | 1 224 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 617.00 | 1 329 601.00 | | 1 955 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 017 225.00 | 82 427.00 | 4 099 652.00 | 4 017 225.00 |
FG Production vendue services | 233 127.00 | 15 182.00 | 248 309.00 | 233 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250 351.00 | 97 609.00 | 4 347 960.00 | 4 250 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 31 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | 2 342.00 | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | 3 322.00 | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | 956.00 | | 1 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | 1 936.00 | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | 1 386.00 | | -1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 80 211.00 | | 4 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 092.00 | 4 813 511.00 | | 4 375 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 984.00 | 4 593 584.00 | | 4 372 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 109.00 | 219 926.00 | | 2 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 620.00 | 3 610.00 | | 135 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 229.00 | | | 139 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 163.00 | | | 114 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 554.00 | 3 610.00 | | 110 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 315.00 | 15 593.00 | | 84 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 562.00 | 2 502.00 | | 13 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 754.00 | 13 091.00 | | 70 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 310.00 | 826.00 | 16 581.00 | 17 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 310.00 | 826.00 | 16 581.00 | 17 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 310.00 | 826.00 | 16 581.00 | 17 310.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826.00 | 16 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 386 527.00 | 386 527.00 | | 386 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 96 142.00 | 96 142.00 | | 96 142.00 |
VC Groupe et associés | 1 193 826.00 | 1 193 826.00 | | 1 193 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 418.00 | 1 692 418.00 | | 1 692 418.00 |