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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
AN Terrains | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 907.00 | 14 518.00 | 389.00 | 14 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 397.00 | 29 617.00 | 9 780.00 | 39 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 401.00 | 61 233.00 | 10 168.00 | 71 401.00 |
BT Marchandises | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 387.00 | 26 187.00 | 388 201.00 | 414 387.00 |
BZ Autres créances | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 491.00 | | 590 491.00 | 590 491.00 |
CF Disponibilités | 710 951.00 | | 710 951.00 | 710 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 267.00 | 26 187.00 | 1 770 081.00 | 1 796 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 669.00 | 87 420.00 | 1 780 249.00 | 1 867 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 790 385.00 | 661 231.00 | | 790 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 598.00 | 129 154.00 | | 192 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 943.00 | 956 345.00 | | 1 148 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 188.00 | 13 877.00 | | 8 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 284.00 | 82 350.00 | | 21 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 719.00 | 208 499.00 | | 407 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 859.00 | 120 217.00 | | 146 859.00 |
EA Autres dettes | 41 136.00 | 21 018.00 | | 41 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 306.00 | 452 080.00 | | 631 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 249.00 | 1 408 425.00 | | 1 780 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 763.00 | 437 773.00 | | 622 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 075.00 | | | 85 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 452.00 | | | 75 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 945.00 | 6 962.00 | 13 674.00 | 67 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 617.00 | 2 006.00 | | 7 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 328.00 | 4 956.00 | 13 674.00 | 60 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 719.00 | 407 719.00 | | 407 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
UX Autres créances clients | 414 387.00 | | | 414 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 188.00 | 5 764.00 | 2 424.00 | 8 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VP Divers | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 859.00 | 146 859.00 | | 146 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 915.00 | 449 915.00 | | 449 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 186.00 | 622 763.00 | 2 424.00 | 625 186.00 |