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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 015.00 | 18 566.00 | 6 449.00 | 25 015.00 |
AN Terrains | 27 117.00 | 14 355.00 | 12 762.00 | 27 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 879.00 | 29 910.00 | 5 970.00 | 35 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 796.00 | 52 187.00 | 3 610.00 | 55 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 858.00 | 115 017.00 | 28 841.00 | 143 858.00 |
BT Marchandises | 156 216.00 | 2 380.00 | 153 836.00 | 156 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 407.00 | 1 555.00 | 449 852.00 | 451 407.00 |
BZ Autres créances | 1 706 394.00 | | 1 706 394.00 | 1 706 394.00 |
CF Disponibilités | 256 182.00 | | 256 182.00 | 256 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 631.00 | 3 935.00 | 2 578 696.00 | 2 582 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 489.00 | 118 952.00 | 2 607 537.00 | 2 726 489.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 414 813.00 | 562 704.00 | | 414 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 673.00 | 2 109.00 | | 313 673.00 |
DL TOTAL (I) | 894 446.00 | 730 773.00 | | 894 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 497.00 | 653 945.00 | | 643 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 459.00 | 9 337.00 | | 121 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 548.00 | 404 559.00 | | 734 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 746.00 | 82 266.00 | | 121 746.00 |
EA Autres dettes | 91 678.00 | 74 573.00 | | 91 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 091.00 | 1 224 844.00 | | 1 713 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 537.00 | 1 955 617.00 | | 2 607 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 603 471.00 | 31 545.00 | 4 635 016.00 | 4 603 471.00 |
FG Production vendue services | 139 489.00 | 2 219.00 | 141 708.00 | 139 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 742 960.00 | 33 764.00 | 4 776 724.00 | 4 742 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 781 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 23 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 547.00 | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 547.00 | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 1 638.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 1 638.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -1 091.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 459.00 | 4 592.00 | | 121 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 811.00 | 4 375 092.00 | | 4 794 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 138.00 | 4 372 984.00 | | 4 481 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 673.00 | 2 109.00 | | 313 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 229.00 | 4 629.00 | | 139 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 858.00 | | | 143 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 792.00 | | | 118 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 163.00 | 4 629.00 | | 114 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 908.00 | 15 109.00 | | 99 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 064.00 | 2 502.00 | | 16 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 844.00 | 12 607.00 | | 83 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 555.00 | 2 380.00 | | 1 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 555.00 | 2 380.00 | | 1 555.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 548.00 | 734 548.00 | | 734 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 678.00 | 91 678.00 | | 91 678.00 |
UX Autres créances clients | 449 697.00 | 449 697.00 | | 449 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 85 533.00 | 85 533.00 | | 85 533.00 |
VC Groupe et associés | 1 613 161.00 | 1 613 161.00 | | 1 613 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 497.00 | 10 904.00 | 632 593.00 | 643 497.00 |
VI Groupe et associés | 121 459.00 | 121 459.00 | | 121 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 232.00 | 2 166 232.00 | | 2 166 232.00 |
VW T.V.A. | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 927.00 | 1 080 334.00 | 632 593.00 | 1 712 927.00 |