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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 505.00 | 10 973.00 | 1 532.00 | 12 505.00 |
AN Terrains | 27 117.00 | 8 462.00 | 18 655.00 | 27 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 279.00 | 16 002.00 | 16 277.00 | 32 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 250.00 | 33 787.00 | 15 464.00 | 49 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 232.00 | 69 224.00 | 57 009.00 | 126 232.00 |
BT Marchandises | 159 378.00 | | 159 378.00 | 159 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 566.00 | 17 310.00 | 369 256.00 | 386 566.00 |
BZ Autres créances | 863 170.00 | | 863 170.00 | 863 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 927.00 | | 90 927.00 | 90 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 128.00 | 17 310.00 | 1 503 818.00 | 1 521 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 360.00 | 86 534.00 | 1 560 827.00 | 1 647 360.00 |
CU Autres participations | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 382 984.00 | | | 382 984.00 |
DH Report à nouveau | | 790 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 794.00 | 192 598.00 | | 259 794.00 |
DL TOTAL (I) | 808 738.00 | 1 148 943.00 | | 808 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 188.00 | 8 188.00 | | 72 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 284.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 748.00 | 6 119.00 | | 29 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 859.00 | 407 719.00 | | 483 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 363.00 | 146 859.00 | | 133 363.00 |
EA Autres dettes | 32 931.00 | 41 136.00 | | 32 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 089.00 | 631 306.00 | | 752 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 827.00 | 1 780 249.00 | | 1 560 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 309 019.00 | 80 058.00 | 4 389 077.00 | 4 309 019.00 |
FG Production vendue services | 101 838.00 | 5 715.00 | 107 553.00 | 101 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 410 857.00 | 85 773.00 | 4 496 630.00 | 4 410 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 617 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 310.00 | |
GE Autres charges | | | 13 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 280.00 | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 556.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -556.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 220.00 | 82 965.00 | | 84 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 595.00 | 3 639 551.00 | | 4 574 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 800.00 | 3 446 952.00 | | 4 314 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 794.00 | 192 598.00 | | 259 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 401.00 | | 54 831.00 | 71 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 623.00 | | 2 882.00 | 9 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 778.00 | | 50 918.00 | 61 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 233.00 | 7 991.00 | | 61 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 623.00 | 1 350.00 | | 9 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 610.00 | 6 641.00 | | 51 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 187.00 | 17 310.00 | 26 187.00 | 26 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 187.00 | 17 310.00 | 26 187.00 | 26 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 187.00 | 17 310.00 | 26 187.00 | 26 187.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 310.00 | 26 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 859.00 | 483 859.00 | | 483 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
UX Autres créances clients | 367 525.00 | | | 367 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
VB T. V. A. | 131 148.00 | | | 131 148.00 |
VC Groupe et associés | 690 952.00 | | | 690 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 188.00 | 12 952.00 | 42 854.00 | 72 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VP Divers | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 823.00 | 1 270 823.00 | | 1 270 823.00 |
VW T.V.A. | 63 277.00 | 63 277.00 | | 63 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 341.00 | 663 105.00 | 42 854.00 | 722 341.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |