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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 015.00 | 13 562.00 | 11 453.00 | 25 015.00 |
AN Terrains | 27 117.00 | 10 426.00 | 16 690.00 | 27 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 179.00 | 20 573.00 | 12 606.00 | 33 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 258.00 | 39 754.00 | 10 504.00 | 50 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 620.00 | 84 315.00 | 51 304.00 | 135 620.00 |
BT Marchandises | 160 080.00 | | 160 080.00 | 160 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 633.00 | 17 310.00 | 629 323.00 | 646 633.00 |
BZ Autres créances | 459 056.00 | | 459 056.00 | 459 056.00 |
CF Disponibilités | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 607.00 | 17 310.00 | 1 278 297.00 | 1 295 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 227.00 | 101 625.00 | 1 329 601.00 | 1 431 227.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 492 778.00 | 382 984.00 | | 492 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 926.00 | 259 794.00 | | 219 926.00 |
DL TOTAL (I) | 878 664.00 | 808 738.00 | | 878 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 236.00 | 72 188.00 | | 59 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | 29 748.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 669.00 | 483 859.00 | | 267 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 434.00 | 133 363.00 | | 118 434.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 32 931.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 937.00 | 752 089.00 | | 450 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 601.00 | 1 560 827.00 | | 1 329 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 379 291.00 | 90 545.00 | 4 469 836.00 | 4 379 291.00 |
FG Production vendue services | 304 009.00 | 20 267.00 | 324 276.00 | 304 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 683 301.00 | 110 812.00 | 4 794 113.00 | 4 683 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 771 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 491 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342.00 | 554.00 | | 2 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 322.00 | 554.00 | | 3 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 675.00 | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | 675.00 | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 386.00 | -121.00 | | 1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 211.00 | 84 220.00 | | 80 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 511.00 | 4 574 595.00 | | 4 813 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 584.00 | 4 314 800.00 | | 4 593 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 926.00 | 259 794.00 | | 219 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 232.00 | | 14 418.00 | 126 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 050.00 | 980.00 | 135 620.00 | 4 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050.00 | | 110 554.00 | 4 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 505.00 | | 12 510.00 | 12 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 696.00 | | 1 908.00 | 112 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 224.00 | 15 092.00 | | 69 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 973.00 | 2 589.00 | | 10 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 251.00 | 12 502.00 | | 58 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 669.00 | 267 669.00 | | 267 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 627 592.00 | 627 592.00 | | 627 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VB T. V. A. | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VC Groupe et associés | 418 338.00 | 418 338.00 | | 418 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 236.00 | 10 601.00 | 43 155.00 | 59 236.00 |
VI Groupe et associés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 457.00 | 1 116 457.00 | | 1 116 457.00 |
VW T.V.A. | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 773.00 | 402 138.00 | 43 155.00 | 450 773.00 |