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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 1 389.00 | 1 636.00 | 3 025.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
AP Constructions | 228 632.00 | 76 573.00 | 152 058.00 | 228 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 242.00 | 384 196.00 | 124 046.00 | 508 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 952.00 | 204 600.00 | 109 351.00 | 313 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 574.00 | 666 759.00 | 510 815.00 | 1 177 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
BN En cours de production de biens | 78 663.00 | | 78 663.00 | 78 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 952.00 | | 260 952.00 | 260 952.00 |
BZ Autres créances | 65 315.00 | | 65 315.00 | 65 315.00 |
CF Disponibilités | 223 366.00 | | 223 366.00 | 223 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 813.00 | | 657 813.00 | 657 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 387.00 | 666 759.00 | 1 168 628.00 | 1 835 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
CU Autres participations | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 648 391.00 | | | 648 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 680 462.00 | | | 680 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 520.00 | | | 216 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 931.00 | | | 96 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 935.00 | | | 89 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
EA Autres dettes | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 165.00 | | | 488 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 628.00 | | | 1 168 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 146.00 | | | 322 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 585.00 | | 190 595.00 | 1 066 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 607.00 | 1 177 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 103 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 957.00 | 1 071 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 383.00 | | 2 292.00 | 101 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 771.00 | | 188 253.00 | 961 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | 50.00 | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 023.00 | 117 684.00 | 68 948.00 | 618 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 655.00 | 650.00 | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 639.00 | 117 028.00 | 68 298.00 | 616 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
UX Autres créances clients | 242 045.00 | | | 242 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
VB T. V. A. | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 300.00 | 50 281.00 | 158 405.00 | 216 300.00 |
VI Groupe et associés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
VP Divers | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 638.00 | 312 730.00 | 18 907.00 | 331 638.00 |
VW T.V.A. | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 165.00 | 322 146.00 | 158 405.00 | 488 165.00 |