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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 19 156.00 | 1 733.00 | 17 422.00 | 19 156.00 |
AP Constructions | 339 278.00 | 163 096.00 | 176 182.00 | 339 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 292.00 | 445 344.00 | 409 948.00 | 855 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 922.00 | 311 726.00 | 52 196.00 | 363 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 340.00 | 925 000.00 | 765 340.00 | 1 690 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 586.00 | | 59 586.00 | 59 586.00 |
BN En cours de production de biens | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 696.00 | | 191 696.00 | 191 696.00 |
BZ Autres créances | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
CF Disponibilités | 238 364.00 | | 238 364.00 | 238 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 069.00 | | 559 069.00 | 559 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 409.00 | 925 000.00 | 1 324 409.00 | 2 249 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 593 114.00 | 453 063.00 | | 593 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 873.00 | 140 051.00 | | 100 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 199.00 | 14 935.00 | | 12 199.00 |
DL TOTAL (I) | 721 510.00 | 623 372.00 | | 721 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 391.00 | 276 105.00 | | 269 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 345.00 | 73 065.00 | | 87 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 323.00 | 62 200.00 | | 58 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 127.00 | 66 030.00 | | 62 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 713.00 | 58 497.00 | | 125 713.00 |
EA Autres dettes | | 1 832.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 898.00 | 539 394.00 | | 602 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 409.00 | 1 162 767.00 | | 1 324 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 353.00 | | 212 778.00 | 1 568 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 791.00 | 1 690 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 791.00 | 1 577 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 101.00 | | | 103 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 309.00 | | 211 130.00 | 1 457 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 942.00 | | 1 648.00 | 7 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 872.00 | 143 780.00 | 64 652.00 | 845 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 770.00 | 143 780.00 | 64 652.00 | 842 770.00 |