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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 19 156.00 | 918.00 | 18 237.00 | 19 156.00 |
AP Constructions | 304 871.00 | 129 964.00 | 174 907.00 | 304 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 915.00 | 430 044.00 | 214 872.00 | 644 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 415.00 | 278 636.00 | 55 779.00 | 334 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 129.00 | 842 663.00 | 571 466.00 | 1 414 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BN En cours de production de biens | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 597.00 | | 170 597.00 | 170 597.00 |
BZ Autres créances | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CF Disponibilités | 155 695.00 | | 155 695.00 | 155 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 799.00 | | 368 799.00 | 368 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 928.00 | 842 663.00 | 940 265.00 | 1 782 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
CU Autres participations | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 476 751.00 | 459 812.00 | | 476 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 688.00 | 16 939.00 | | -23 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 100.00 | 2 625.00 | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 470 487.00 | 494 700.00 | | 470 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 960.00 | 218 887.00 | | 234 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 689.00 | 84 497.00 | | 63 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 214.00 | 104 575.00 | | 81 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 939.00 | 74 935.00 | | 67 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 778.00 | 487 795.00 | | 469 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 265.00 | 982 496.00 | | 940 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 199.00 | 279 346.00 | | 231 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 642.00 | 50.00 | 4 692.00 | 4 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 193.00 | 151 548.00 | 62 078.00 | 753 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 092.00 | 151 548.00 | 62 078.00 | 750 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 840.00 | 15 720.00 | 47 120.00 | 62 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 214.00 | 81 214.00 | | 81 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 597.00 | 170 597.00 | | 170 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 851.00 | 65 368.00 | 164 892.00 | 234 851.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 618.00 | 185 618.00 | 1 000.00 | 186 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 802.00 | 231 199.00 | 212 012.00 | 447 802.00 |