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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 19 156.00 | 511.00 | 18 645.00 | 19 156.00 |
AP Constructions | 285 384.00 | 115 692.00 | 169 692.00 | 285 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 433.00 | 385 472.00 | 217 961.00 | 603 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 817.00 | 248 417.00 | 105 400.00 | 353 817.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 533.00 | 753 193.00 | 616 340.00 | 1 369 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
BN En cours de production de biens | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 048.00 | | 163 048.00 | 163 048.00 |
BZ Autres créances | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CF Disponibilités | 149 319.00 | | 149 319.00 | 149 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 155.00 | | 366 155.00 | 366 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 689.00 | 753 193.00 | 982 496.00 | 1 735 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
CU Autres participations | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 459 812.00 | 490 558.00 | | 459 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 939.00 | -30 746.00 | | 16 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 625.00 | 3 150.00 | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 494 700.00 | 478 286.00 | | 494 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 887.00 | 256 937.00 | | 218 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 497.00 | 100 217.00 | | 84 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 575.00 | 44 944.00 | | 104 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 935.00 | 76 126.00 | | 74 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 901.00 | 6 720.00 | | 4 901.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 795.00 | 492 444.00 | | 487 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 496.00 | 970 731.00 | | 982 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 346.00 | 227 814.00 | | 279 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 304.00 | | 125 658.00 | 1 329 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 428.00 | 1 369 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 448.00 | 103 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 980.00 | 1 261 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 550.00 | | | 103 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 161.00 | | 125 609.00 | 1 221 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593.00 | | 49.00 | 4 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 806.00 | 143 870.00 | 59 483.00 | 668 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | 448.00 | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 256.00 | 143 870.00 | 59 035.00 | 665 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 560.00 | 15 720.00 | 62 840.00 | 78 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 575.00 | 104 575.00 | | 104 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 048.00 | 163 048.00 | | 163 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 756.00 | 73 148.00 | 138 542.00 | 218 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 013.00 | | | 74 013.00 |
VP Divers | 19 760.00 | 12 373.00 | 7 387.00 | 19 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 935.00 | 74 935.00 | | 74 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 802.00 | 177 415.00 | 8 387.00 | 185 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 795.00 | 279 346.00 | 201 382.00 | 487 795.00 |