| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 19 156.00 | 103.00 | 19 053.00 | 19 156.00 |
AP Constructions | 272 373.00 | 101 867.00 | 170 506.00 | 272 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 815.00 | 363 959.00 | 206 856.00 | 570 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 817.00 | 204 327.00 | 149 490.00 | 353 817.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 304.00 | 673 806.00 | 655 498.00 | 1 329 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 953.00 | | 80 953.00 | 80 953.00 |
BZ Autres créances | 34 929.00 | | 34 929.00 | 34 929.00 |
CF Disponibilités | 155 903.00 | | 155 903.00 | 155 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 233.00 | | 315 233.00 | 315 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 537.00 | 673 806.00 | 970 731.00 | 1 644 537.00 |
CU Autres participations | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 490 558.00 | 419 784.00 | | 490 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 746.00 | 70 774.00 | | -30 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 150.00 | 3 675.00 | | 3 150.00 |
DL TOTAL (I) | 478 286.00 | 509 557.00 | | 478 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 937.00 | 265 732.00 | | 256 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 217.00 | 116 033.00 | | 100 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 944.00 | 71 449.00 | | 44 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 126.00 | 93 697.00 | | 76 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 9 413.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 444.00 | 556 324.00 | | 492 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 731.00 | 1 065 881.00 | | 970 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 814.00 | 230 257.00 | | 227 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 264.00 | | | 1 296 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 169.00 | | | 1 188 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 321.00 | 129 262.00 | 72 777.00 | 612 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | 41.00 | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 812.00 | 129 221.00 | 72 777.00 | 608 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 280.00 | 15 720.00 | 62 880.00 | 94 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 853.00 | 80 953.00 | | 80 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 769.00 | 70 699.00 | 181 530.00 | 256 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
VP Divers | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 476.00 | 120 476.00 | 1 000.00 | 121 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 444.00 | 227 814.00 | 244 410.00 | 492 444.00 |