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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 509.00 | 41.00 | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
AP Constructions | 272 373.00 | 88 249.00 | 184 125.00 | 272 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 005.00 | 296 577.00 | 273 428.00 | 570 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 394.00 | 223 986.00 | 109 408.00 | 333 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 264.00 | 612 321.00 | 683 943.00 | 1 296 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 858.00 | | 138 858.00 | 138 858.00 |
BZ Autres créances | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CF Disponibilités | 182 280.00 | | 182 280.00 | 182 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 938.00 | | 381 938.00 | 381 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 202.00 | 612 321.00 | 1 065 881.00 | 1 678 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
CU Autres participations | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 732.00 | 7 622.00 | | 5 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 419 784.00 | 648 391.00 | | 419 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 774.00 | 19 487.00 | | 70 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 675.00 | 4 200.00 | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 509 557.00 | 680 463.00 | | 509 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 732.00 | 216 521.00 | | 265 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 033.00 | 30 782.00 | | 116 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 449.00 | 96 932.00 | | 71 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 697.00 | 89 936.00 | | 93 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 651.00 | | |
EA Autres dettes | 9 413.00 | 35 344.00 | | 9 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 324.00 | 488 166.00 | | 556 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 881.00 | 1 168 629.00 | | 1 065 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 257.00 | 322 147.00 | | 230 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 575.00 | | 311 458.00 | 1 177 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 844.00 | 184 925.00 | 1 296 264.00 | 7 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 844.00 | 184 925.00 | 1 188 169.00 | 7 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | 524.00 | 3 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 068.00 | | 309 870.00 | 1 071 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 481.00 | | 1 064.00 | 3 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 759.00 | 121 753.00 | 175 965.00 | 666 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 2 120.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 370.00 | 119 634.00 | 175 965.00 | 665 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 15 714.00 | 62 857.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 858.00 | | | 138 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 530.00 | 33 750.00 | 183 405.00 | 265 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 988.00 | | | 108 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 792.00 | 166 792.00 | 1 000.00 | 167 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 324.00 | 230 257.00 | 246 262.00 | 556 324.00 |