| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 733.00 | 386 648.00 | 73 086.00 | 459 733.00 |
AH Fonds commercial | 40 279 787.00 | | 40 279 787.00 | 40 279 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633 267.00 | 1 967 871.00 | 1 665 396.00 | 3 633 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 690.00 | 554 647.00 | 604 043.00 | 1 158 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 531 477.00 | 2 909 166.00 | 42 622 311.00 | 45 531 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 068.00 | 161 660.00 | 66 408.00 | 228 068.00 |
BP En cours de production de services | 804 629.00 | | 804 629.00 | 804 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 072 834.00 | 257 279.00 | 19 815 555.00 | 20 072 834.00 |
BZ Autres créances | 31 209 246.00 | | 31 209 246.00 | 31 209 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 384 972.00 | 418 939.00 | 51 966 034.00 | 52 384 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 916 450.00 | 3 328 105.00 | 94 588 345.00 | 97 916 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 010 000.00 | 21 010 000.00 | | 21 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 980 832.00 | 22 980 832.00 | | 22 980 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 611.00 | 320 541.00 | | 497 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 973 061.00 | 3 541 399.00 | | 2 973 061.00 |
DL TOTAL (I) | 47 461 504.00 | 47 852 772.00 | | 47 461 504.00 |
DP Provisions pour risques | 1 110 228.00 | 626 615.00 | | 1 110 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 579 598.00 | 3 050 843.00 | | 3 579 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 689 826.00 | 3 677 459.00 | | 4 689 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 4 957.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 784.00 | 45 941.00 | | 37 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 405.00 | 2 412 137.00 | | 3 469 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 114 016.00 | 15 148 197.00 | | 15 114 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 013.00 | 2 001.00 | | 47 013.00 |
EA Autres dettes | 10 613 255.00 | 12 661 412.00 | | 10 613 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 155 495.00 | 11 893 437.00 | | 13 155 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 437 016.00 | 42 168 081.00 | | 42 437 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 588 345.00 | 93 698 312.00 | | 94 588 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 393 280.00 | | 3 393 280.00 | 3 393 280.00 |
FG Production vendue services | 50 616 446.00 | 32 394 619.00 | 83 011 065.00 | 50 616 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 009 726.00 | 32 394 619.00 | 86 404 344.00 | 54 009 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 409 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 948 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 531 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 778 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 220 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 576 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 583 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 939.00 | |
GE Autres charges | | | 17 304 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 099 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 432 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -47 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 167 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 411 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 411 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 865.00 | 86 158.00 | | 4 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069.00 | 24 732.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 934.00 | 110 890.00 | | 5 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 934.00 | 1 300 879.00 | | -5 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 246.00 | 160 362.00 | | 230 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 247.00 | 1 138 684.00 | | -41 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 561 457.00 | 86 554 552.00 | | 89 561 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 588 397.00 | 83 013 153.00 | | 86 588 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 973 061.00 | 3 541 399.00 | | 2 973 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 455 484.00 | | 774 808.00 | 45 455 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 215.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 815.00 | 45 531 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 739 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 599.00 | 4 791 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 670 058.00 | | 69 463.00 | 40 670 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 660 186.00 | | 700 370.00 | 4 660 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 239.00 | | 4 976.00 | 125 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 654.00 | 680 887.00 | 584 375.00 | 2 812 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 953.00 | 38 695.00 | | 347 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464 701.00 | 642 192.00 | 584 374.00 | 2 464 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 677 459.00 | 1 583 386.00 | 571 019.00 | 3 677 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 161 660.00 | | |
6T Sur comptes clients | 198 146.00 | 257 278.00 | 198 145.00 | 198 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 146.00 | 418 938.00 | 198 145.00 | 198 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 875 604.00 | 2 002 324.00 | 769 164.00 | 3 875 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 002 324.00 | 769 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 405.00 | 3 469 405.00 | | 3 469 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 006 539.00 | 6 006 539.00 | | 6 006 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 821 844.00 | 4 821 844.00 | | 4 821 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 644.00 | 153 644.00 | | 153 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 986 840.00 | 5 986 840.00 | | 5 986 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 155 495.00 | 13 155 495.00 | | 13 155 495.00 |
UX Autres créances clients | 20 072 834.00 | | | 20 072 834.00 |
VB T. V. A. | 371 586.00 | | | 371 586.00 |
VC Groupe et associés | 25 616 099.00 | | | 25 616 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 4 626 415.00 | 4 626 415.00 | | 4 626 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 717 552.00 | | | 3 717 552.00 |
VP Divers | 79.00 | | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247 111.00 | 1 247 111.00 | | 1 247 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503 930.00 | | | 1 503 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 357 184.00 | 51 357 184.00 | | 51 357 184.00 |
VW T.V.A. | 2 884 879.00 | 2 884 879.00 | | 2 884 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 437 016.00 | 42 437 016.00 | | 42 437 016.00 |