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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 044.00 | 407 704.00 | 108 339.00 | 516 044.00 |
AH Fonds commercial | 46 796 018.00 | | 46 796 018.00 | 46 796 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431 657.00 | 3 141 627.00 | 1 290 030.00 | 4 431 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 733 742.00 | 2 237 406.00 | 1 496 336.00 | 3 733 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 483 475.00 | 5 786 737.00 | 49 696 738.00 | 55 483 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BP En cours de production de services | 346 707.00 | | 346 707.00 | 346 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 360 522.00 | 183 369.00 | 14 177 153.00 | 14 360 522.00 |
BZ Autres créances | 29 909 018.00 | | 29 909 018.00 | 29 909 018.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 127 448.00 | | 127 448.00 | 127 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 749 919.00 | 183 369.00 | 44 566 550.00 | 44 749 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 830.00 | | 56 830.00 | 56 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 290 224.00 | 5 970 106.00 | 94 320 118.00 | 100 290 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 671 530.00 | 24 671 530.00 | | 24 671 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 954 047.00 | 31 934 879.00 | | 8 954 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045 342.00 | 646 264.00 | | 1 045 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426 808.00 | 7 981 556.00 | | 2 426 808.00 |
DL TOTAL (I) | 37 097 727.00 | 65 234 229.00 | | 37 097 727.00 |
DP Provisions pour risques | 5 263 512.00 | 3 482 057.00 | | 5 263 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 410 674.00 | 5 107 298.00 | | 5 410 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 674 187.00 | 8 589 355.00 | | 10 674 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 274.00 | 2 640 766.00 | | 2 841 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 186 109.00 | 19 515 914.00 | | 19 186 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 66 401.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 9 067 059.00 | 2 241 954.00 | | 9 067 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 453 761.00 | 19 391 174.00 | | 15 453 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 548 204.00 | 43 894 041.00 | | 46 548 204.00 |
ED (V) | | 71 218.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 320 118.00 | 117 788 843.00 | | 94 320 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 687 340.00 | | 2 687 340.00 | 2 687 340.00 |
FG Production vendue services | 72 640 622.00 | 37 394 614.00 | 110 035 236.00 | 72 640 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 327 962.00 | 37 394 614.00 | 112 722 576.00 | 75 327 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 116 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 077 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 168 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 961 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 847 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 997 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 011 431.00 | |
GE Autres charges | | | 18 109 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 146 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 022 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 908 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 669.00 | 7 055 525.00 | | 97 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 669.00 | 7 055 525.00 | | 97 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 385.00 | 7 006.00 | | 8 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 287.00 | 110 134.00 | | 7 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 672.00 | 117 140.00 | | 15 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 996.00 | 6 938 385.00 | | 81 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 380 488.00 | -1.00 | | 1 380 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183 133.00 | -52 833.00 | | 2 183 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 344 655.00 | 113 280 719.00 | | 121 344 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 917 847.00 | 105 299 163.00 | | 118 917 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 426 808.00 | 7 981 556.00 | | 2 426 808.00 |