| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 307.00 | 423 525.00 | 103 782.00 | 527 307.00 |
AH Fonds commercial | 46 796 018.00 | 6 734 000.00 | 40 062 018.00 | 46 796 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 824 073.00 | 4 105 945.00 | 718 128.00 | 4 824 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 656 830.00 | 2 612 740.00 | 1 044 090.00 | 3 656 830.00 |
AX Avances et acomptes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 817 860.00 | 13 876 210.00 | 41 941 649.00 | 55 817 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BP En cours de production de services | 404 887.00 | | 404 887.00 | 404 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 419 196.00 | 322 118.00 | 14 097 078.00 | 14 419 196.00 |
BZ Autres créances | 27 320 807.00 | | 27 320 807.00 | 27 320 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 473.00 | | 270 473.00 | 270 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 420 481.00 | 322 118.00 | 42 098 363.00 | 42 420 481.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 238 340.00 | 14 198 328.00 | 84 040 012.00 | 98 238 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 671 530.00 | 24 671 530.00 | | 24 671 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 954 047.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 245 875.00 | 1 166 682.00 | | 1 245 875.00 |
DH Report à nouveau | | 2 305 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 916 611.00 | -721 612.00 | | 5 916 611.00 |
DL TOTAL (I) | 31 834 017.00 | 36 376 116.00 | | 31 834 017.00 |
DP Provisions pour risques | 3 795 815.00 | 4 193 213.00 | | 3 795 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 940 204.00 | 5 987 554.00 | | 6 940 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 736 019.00 | 10 180 768.00 | | 10 736 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 392 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 900.00 | 2 324 246.00 | | 2 626 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 023 140.00 | 16 225 601.00 | | 19 023 140.00 |
EA Autres dettes | 5 441 448.00 | 7 763 491.00 | | 5 441 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 170 693.00 | 15 006 175.00 | | 14 170 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 262 181.00 | 42 712 337.00 | | 41 262 181.00 |
ED (V) | 207 795.00 | | | 207 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 040 012.00 | 89 269 221.00 | | 84 040 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 318 975.00 | | 5 318 975.00 | 5 318 975.00 |
FG Production vendue services | 72 082 461.00 | 44 140 149.00 | 116 222 610.00 | 72 082 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 401 435.00 | 44 140 149.00 | 121 541 585.00 | 77 401 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 697 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 904 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 672 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 448 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 032 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 126 179.00 | |
GE Autres charges | | | 22 542 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 391 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 513 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 158 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 515.00 | | | 171 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 515.00 | 1 024.00 | | 171 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 799.00 | 2 415.00 | | 14 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 799.00 | 20 638.00 | | 14 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 716.00 | -19 614.00 | | 156 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 090 070.00 | 1 716.00 | | 1 090 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 691 274.00 | -2 689 162.00 | | -1 691 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 079 145.00 | 127 834 786.00 | | 129 079 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 162 534.00 | 128 556 398.00 | | 123 162 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 916 611.00 | -721 612.00 | | 5 916 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 131 579.00 | | 755 343.00 | 56 131 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069 062.00 | 55 817 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 479.00 | | 47 323 325.00 | 20 479.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -20 479.00 | 1 069 062.00 | 8 494 103.00 | -20 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 267 116.00 | | 76 687.00 | 47 267 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 864 462.00 | | 678 224.00 | 8 864 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 642 141.00 | 1 288 332.00 | 1 054 263.00 | 13 642 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 109 043.00 | 48 483.00 | | 7 109 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 533 099.00 | 1 239 850.00 | 1 054 263.00 | 6 533 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 180 768.00 | 2 126 179.00 | 1 570 925.00 | 10 180 768.00 |
6T Sur comptes clients | 160 988.00 | 322 118.00 | 160 988.00 | 160 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 988.00 | 322 118.00 | 160 988.00 | 160 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 341 756.00 | 2 448 297.00 | 1 731 913.00 | 10 341 756.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 448 297.00 | 1 731 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 900.00 | 2 626 900.00 | | 2 626 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 451 165.00 | 8 451 165.00 | | 8 451 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 642 741.00 | 4 642 741.00 | | 4 642 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 532 062.00 | 1 532 062.00 | | 1 532 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 600.00 | 184 600.00 | | 184 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 170 693.00 | 14 170 693.00 | | 14 170 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 14 419 196.00 | 14 419 196.00 | | 14 419 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VB T. V. A. | 251 172.00 | 251 172.00 | | 251 172.00 |
VC Groupe et associés | 16 765 992.00 | 16 765 992.00 | | 16 765 992.00 |
VI Groupe et associés | 5 256 848.00 | 5 256 848.00 | | 5 256 848.00 |
VP Divers | 8 000 893.00 | 8 000 893.00 | | 8 000 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233 153.00 | 1 233 153.00 | | 1 233 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288 747.00 | 2 288 747.00 | | 2 288 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 473.00 | 270 473.00 | | 270 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 010 908.00 | 42 010 908.00 | | 42 010 908.00 |
VW T.V.A. | 3 164 018.00 | 3 164 018.00 | | 3 164 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 262 181.00 | 41 262 181.00 | | 41 262 181.00 |