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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 791.00 | 423 155.00 | 97 636.00 | 520 791.00 |
AH Fonds commercial | 46 796 018.00 | | 46 796 018.00 | 46 796 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 385 435.00 | 2 863 851.00 | 1 521 584.00 | 4 385 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 392 984.00 | 1 867 581.00 | 1 525 403.00 | 3 392 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 141 340.00 | 5 154 587.00 | 49 986 753.00 | 55 141 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BP En cours de production de services | 862 628.00 | | 862 628.00 | 862 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 440 903.00 | 274 123.00 | 16 166 781.00 | 16 440 903.00 |
BZ Autres créances | 50 353 440.00 | | 50 353 440.00 | 50 353 440.00 |
CF Disponibilités | 329 956.00 | | 329 956.00 | 329 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 869.00 | | 86 869.00 | 86 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 076 212.00 | 274 123.00 | 67 802 089.00 | 68 076 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 217 553.00 | 5 428 710.00 | 117 788 843.00 | 123 217 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 671 530.00 | 21 010 000.00 | | 24 671 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 934 879.00 | 22 980 832.00 | | 31 934 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 646 264.00 | 497 611.00 | | 646 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 981 556.00 | 2 973 061.00 | | 7 981 556.00 |
DL TOTAL (I) | 65 234 229.00 | 47 461 504.00 | | 65 234 229.00 |
DP Provisions pour risques | 3 482 057.00 | 1 110 228.00 | | 3 482 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 107 298.00 | 3 579 598.00 | | 5 107 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 589 355.00 | 4 689 826.00 | | 8 589 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 766.00 | 3 469 405.00 | | 2 640 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 515 914.00 | 15 114 016.00 | | 19 515 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 401.00 | 47 013.00 | | 66 401.00 |
EA Autres dettes | 2 241 954.00 | 10 613 255.00 | | 2 241 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 391 174.00 | 13 155 495.00 | | 19 391 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 894 041.00 | 42 437 016.00 | | 43 894 041.00 |
ED (V) | 71 218.00 | | | 71 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 788 843.00 | 94 588 345.00 | | 117 788 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 573 678.00 | | 3 573 678.00 | 3 573 678.00 |
FG Production vendue services | 62 753 724.00 | 34 775 122.00 | 97 528 846.00 | 62 753 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 327 402.00 | 34 775 122.00 | 101 102 525.00 | 66 327 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 387 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 863 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 188 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 535 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 893 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 029 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 606 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 435 305.00 | |
GE Autres charges | | | 19 031 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 997 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 055 525.00 | | | 7 055 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 055 525.00 | | | 7 055 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 006.00 | 4 865.00 | | 7 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 134.00 | 1 069.00 | | 110 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 140.00 | 5 934.00 | | 117 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 938 385.00 | -5 934.00 | | 6 938 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 230 246.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 833.00 | -41 247.00 | | -52 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 280 719.00 | 89 561 457.00 | | 113 280 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 299 163.00 | 86 588 397.00 | | 105 299 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 981 556.00 | 2 973 061.00 | | 7 981 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 531 477.00 | | 10 180 887.00 | 45 531 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 276.00 | 46 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 024.00 | 55 141 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 407.00 | 47 316 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 341.00 | 7 778 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 739 520.00 | | 6 629 695.00 | 40 739 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 791 957.00 | | 3 499 804.00 | 4 791 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 388.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909 166.00 | 2 975 822.00 | 730 401.00 | 2 909 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 648.00 | 76 575.00 | 40 068.00 | 386 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522 518.00 | 2 899 247.00 | 690 333.00 | 2 522 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 689 826.00 | 5 009 162.00 | 1 109 632.00 | 4 689 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 660.00 | | 161 660.00 | 161 660.00 |
6T Sur comptes clients | 257 279.00 | 289 325.00 | 272 481.00 | 257 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 939.00 | 289 325.00 | 434 141.00 | 418 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 108 764.00 | 5 298 487.00 | 1 543 773.00 | 5 108 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 724 631.00 | 1 834 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 766.00 | 2 640 766.00 | | 2 640 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 575 447.00 | 7 575 447.00 | | 7 575 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 882 229.00 | 6 882 229.00 | | 6 882 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 848.00 | 763 848.00 | | 763 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 391 174.00 | 19 391 174.00 | | 19 391 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
UX Autres créances clients | 16 440 903.00 | | | 16 440 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 289 994.00 | | | 289 994.00 |
VC Groupe et associés | 43 737 510.00 | | | 43 737 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 1 478 106.00 | 1 478 106.00 | | 1 478 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994 708.00 | | | 3 994 708.00 |
VP Divers | 69.00 | | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361 361.00 | 1 361 361.00 | | 1 361 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331 158.00 | | | 2 331 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 869.00 | | | 86 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 927 325.00 | 66 927 325.00 | | 66 927 325.00 |
VW T.V.A. | 3 696 877.00 | 3 696 877.00 | | 3 696 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 894 041.00 | 43 894 041.00 | | 43 894 041.00 |