| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801 677.00 | 935 634.00 | 866 044.00 | 1 801 677.00 |
AH Fonds commercial | 61 356 044.00 | 6 830 859.00 | 54 525 185.00 | 61 356 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 163 765.00 | 4 823 715.00 | 1 340 050.00 | 6 163 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 459 706.00 | 2 896 115.00 | 1 563 590.00 | 4 459 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 739.00 | | 281 739.00 | 281 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 062 931.00 | 15 486 323.00 | 58 576 608.00 | 74 062 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
BP En cours de production de services | 244 608.00 | | 244 608.00 | 244 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 922.00 | | 78 922.00 | 78 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 758 493.00 | 141 790.00 | 21 616 704.00 | 21 758 493.00 |
BZ Autres créances | 17 025 438.00 | | 17 025 438.00 | 17 025 438.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 918 144.00 | | 918 144.00 | 918 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 080 512.00 | 141 790.00 | 39 938 723.00 | 40 080 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 458 363.00 | | 1 458 363.00 | 1 458 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 601 806.00 | 15 628 113.00 | 99 973 694.00 | 115 601 806.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 671 530.00 | 24 671 530.00 | | 24 671 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 918 069.00 | 1 541 706.00 | | 1 918 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 734 750.00 | 7 527 252.00 | | 6 734 750.00 |
DL TOTAL (I) | 33 324 349.00 | 33 740 488.00 | | 33 324 349.00 |
DP Provisions pour risques | 3 646 347.00 | 4 026 136.00 | | 3 646 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 982 903.00 | 7 817 242.00 | | 8 982 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 629 250.00 | 11 843 378.00 | | 12 629 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 977 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 483 683.00 | 3 883 797.00 | | 5 483 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 075 431.00 | 25 171 469.00 | | 24 075 431.00 |
EA Autres dettes | 3 628 718.00 | 9 855 334.00 | | 3 628 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 492 931.00 | 15 993 015.00 | | 20 492 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 680 764.00 | 56 881 445.00 | | 53 680 764.00 |
ED (V) | 339 332.00 | 1 422 348.00 | | 339 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 973 694.00 | 103 887 659.00 | | 99 973 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 379.00 | | 1 605 379.00 | 1 605 379.00 |
FG Production vendue services | 81 338 512.00 | 43 159 252.00 | 124 497 764.00 | 81 338 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 943 891.00 | 43 159 252.00 | 126 103 143.00 | 82 943 891.00 |
FM Production stockée | | | -100 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | 195 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 949 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 779 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 435 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 581 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 659 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 211 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 932 844.00 | |
GE Autres charges | | | 14 082 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 162 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 272 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 347 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 521 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 458 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 297.00 | 858 000.00 | | 5 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 963 033.00 | 750.00 | | 963 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968 330.00 | 858 750.00 | | 968 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 295.00 | 59 836.00 | | 129 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958 868.00 | 3 386.00 | | 958 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088 163.00 | 63 222.00 | | 1 088 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 833.00 | 795 528.00 | | -119 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 060.00 | 1 063 520.00 | | -3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 776 426.00 | -1 904 846.00 | | -4 776 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 272 944.00 | 143 360 630.00 | | 138 272 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 538 194.00 | 135 833 378.00 | | 131 538 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 734 750.00 | 7 527 252.00 | | 6 734 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 565 006.00 | | 17 347 380.00 | 69 565 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 064 106.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 849 456.00 | 74 062 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 705.00 | 63 157 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782 644.00 | 10 905 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 344 470.00 | | 15 815 957.00 | 47 344 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 156 429.00 | | 1 531 424.00 | 10 156 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 064 106.00 | | | 12 064 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 436 485.00 | 1 736 609.00 | 686 772.00 | 14 436 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 209 194.00 | 560 004.00 | 2 705.00 | 7 209 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 227 291.00 | 1 176 605.00 | 684 066.00 | 7 227 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 843 378.00 | 3 499 966.00 | 2 714 095.00 | 11 843 378.00 |
6T Sur comptes clients | 142 315.00 | 141 790.00 | 142 315.00 | 142 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 315.00 | 141 790.00 | 142 315.00 | 142 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 985 693.00 | 3 641 756.00 | 2 856 410.00 | 11 985 693.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 074 533.00 | 1 508 906.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 458 363.00 | 1 347 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 483 683.00 | 5 483 683.00 | | 5 483 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 909 954.00 | 11 909 954.00 | | 11 909 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 499 842.00 | 6 499 842.00 | | 6 499 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898 815.00 | 1 898 815.00 | | 1 898 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 492 931.00 | 20 492 931.00 | | 20 492 931.00 |
UX Autres créances clients | 21 758 493.00 | 21 758 493.00 | | 21 758 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VB T. V. A. | 846 693.00 | 846 693.00 | | 846 693.00 |
VC Groupe et associés | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 729 904.00 | 1 729 904.00 | | 1 729 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 977 830.00 | | | 1 977 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 504 045.00 | 2 504 045.00 | | 2 504 045.00 |
VP Divers | 12 420 574.00 | 12 420 574.00 | | 12 420 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271 249.00 | 1 271 249.00 | | 1 271 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 420.00 | 1 184 420.00 | | 1 184 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918 144.00 | 918 144.00 | | 918 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 702 075.00 | 39 702 075.00 | | 39 702 075.00 |
VW T.V.A. | 4 394 386.00 | 4 394 386.00 | | 4 394 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 680 764.00 | 53 680 764.00 | | 53 680 764.00 |