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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 099.00 | 375 043.00 | 96 056.00 | 471 099.00 |
AH Fonds commercial | 46 796 018.00 | 6 734 000.00 | 40 062 018.00 | 46 796 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 709 528.00 | 3 695 775.00 | 1 013 753.00 | 4 709 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 081 534.00 | 2 837 324.00 | 1 244 210.00 | 4 081 534.00 |
AX Avances et acomptes | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 131 579.00 | 13 642 141.00 | 42 489 437.00 | 56 131 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BP En cours de production de services | 377 242.00 | | 377 242.00 | 377 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 243 602.00 | 160 988.00 | 15 082 614.00 | 15 243 602.00 |
BZ Autres créances | 30 970 310.00 | | 30 970 310.00 | 30 970 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 337.00 | | 89 337.00 | 89 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 683 009.00 | 160 988.00 | 46 522 021.00 | 46 683 009.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 257 762.00 | | 257 762.00 | 257 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 072 350.00 | 13 803 130.00 | 89 269 221.00 | 103 072 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 671 530.00 | 24 671 530.00 | | 24 671 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 954 047.00 | 8 954 047.00 | | 8 954 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 166 682.00 | 1 045 342.00 | | 1 166 682.00 |
DH Report à nouveau | 2 305 468.00 | | | 2 305 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 612.00 | 2 426 806.00 | | -721 612.00 |
DL TOTAL (I) | 36 376 116.00 | 37 097 727.00 | | 36 376 116.00 |
DP Provisions pour risques | 4 193 213.00 | 5 263 512.00 | | 4 193 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 987 554.00 | 5 410 674.00 | | 5 987 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 180 768.00 | 10 674 187.00 | | 10 180 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 823.00 | | | 1 392 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 246.00 | 2 841 274.00 | | 2 324 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 225 601.00 | 19 186 109.00 | | 16 225 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 7 763 491.00 | 9 067 059.00 | | 7 763 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 006 175.00 | 15 453 761.00 | | 15 006 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 712 337.00 | 46 548 204.00 | | 42 712 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 269 221.00 | 94 320 118.00 | | 89 269 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 792 424.00 | | 2 792 424.00 | 2 792 424.00 |
FG Production vendue services | 78 027 766.00 | 38 412 445.00 | 116 440 211.00 | 78 027 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 820 190.00 | 38 412 445.00 | 119 232 635.00 | 80 820 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 971 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 386 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 242 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 832 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 839 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 288 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 440 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 356 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 112 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 709 477.00 | |
GE Autres charges | | | 27 414 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 934 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 102 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 389 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | 97 669.00 | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 223.00 | 8 385.00 | | 18 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 415.00 | 7 287.00 | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 638.00 | 15 672.00 | | 20 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 614.00 | 81 996.00 | | -19 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 716.00 | 1 380 488.00 | | 1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 689 162.00 | 2 183 133.00 | | -2 689 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 834 786.00 | 121 344 655.00 | | 127 834 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 556 398.00 | 118 917 847.00 | | 128 556 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721 612.00 | 2 426 808.00 | | -721 612.00 |