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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 319.00 | 56 350.00 | 7 969.00 | 64 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 892.00 | 6 796.00 | 96.00 | 6 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 634.00 | 63 496.00 | 8 137.00 | 71 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 419 797.00 | | 419 797.00 | 419 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
BZ Autres créances | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
CF Disponibilités | 193 955.00 | | 193 955.00 | 193 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 728.00 | | 712 728.00 | 712 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 362.00 | 63 496.00 | 720 865.00 | 784 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 485 629.00 | | | 485 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
DK Provisions réglementées | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 541 098.00 | | | 541 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 099.00 | | | 93 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
EA Autres dettes | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 767.00 | | | 179 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 865.00 | | | 720 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 287.00 | | | 179 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 385.00 | 282 771.00 | 330 156.00 | 47 385.00 |
FG Production vendue services | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 694.00 | 282 771.00 | 348 465.00 | 65 694.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 502.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 473.00 | | | 348 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 041.00 | | | 331 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 062.00 | 99 062.00 | | 99 062.00 |
UX Autres créances clients | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 147.00 | 96 147.00 | | 96 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 287.00 | 179 287.00 | | 179 287.00 |