| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 55 243.00 | 2 080.00 | 53 162.00 | 55 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 740.00 | 67 315.00 | 11 424.00 | 78 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 075.00 | 9 396.00 | 25 678.00 | 35 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 448.00 | 80 092.00 | 90 356.00 | 170 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BT Marchandises | 464 081.00 | | 464 081.00 | 464 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 539.00 | | 102 539.00 | 102 539.00 |
BZ Autres créances | 46 123.00 | | 46 123.00 | 46 123.00 |
CF Disponibilités | 270 415.00 | | 270 415.00 | 270 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 565.00 | | 892 565.00 | 892 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 013.00 | 80 092.00 | 982 921.00 | 1 063 013.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 533 773.00 | | | 533 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
DK Provisions réglementées | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
DL TOTAL (I) | 581 417.00 | | | 581 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 081.00 | | | 80 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 917.00 | | | 263 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
EA Autres dettes | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 503.00 | | | 401 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 921.00 | | | 982 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 814.00 | | | 328 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 840.00 | 308 751.00 | 423 591.00 | 114 840.00 |
FG Production vendue services | 57 467.00 | | 57 467.00 | 57 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 307.00 | 308 751.00 | 481 059.00 | 172 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68.00 | | | 68.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 502.00 | | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 617.00 | | | 483 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 369.00 | | | 477 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | 950.00 | | 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | 12.00 | | 78.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 903.00 | 10 190.00 | | 69 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 950.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 553.00 | 9 240.00 | | 69 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 917.00 | 263 917.00 | | 263 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
UX Autres créances clients | 102 540.00 | 102 540.00 | | 102 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 082.00 | 13 039.00 | 53 384.00 | 80 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VP Divers | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 573.00 | 151 573.00 | | 151 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 857.00 | 328 814.00 | 53 384.00 | 395 857.00 |