| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AP Constructions | 60 866.00 | 26 025.00 | 34 841.00 | 60 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 792.00 | 52 964.00 | 6 827.00 | 59 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 416.00 | 16 764.00 | 7 651.00 | 24 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 505.00 | 97 944.00 | 49 561.00 | 147 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
BT Marchandises | 485 940.00 | | 485 940.00 | 485 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 057.00 | | 369 057.00 | 369 057.00 |
BZ Autres créances | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
CF Disponibilités | 962 312.00 | | 962 312.00 | 962 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 802.00 | | 1 882 802.00 | 1 882 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 307.00 | 97 944.00 | 1 932 363.00 | 2 030 307.00 |
CU Autres participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 809 524.00 | | | 809 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 694.00 | | | 203 694.00 |
DK Provisions réglementées | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 339.00 | | | 1 063 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 304.00 | | | 566 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 875.00 | | | 169 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 653.00 | | | 94 653.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 024.00 | | | 869 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 363.00 | | | 1 932 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 365.00 | | | 855 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 893.00 | 887 179.00 | 1 238 072.00 | 350 893.00 |
FG Production vendue services | 169 860.00 | | 169 860.00 | 169 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 753.00 | 887 179.00 | 1 407 932.00 | 520 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 979.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 718.00 | | | 1 413 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 024.00 | | | 1 210 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 694.00 | | | 203 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 237.00 | | 742.00 | 153 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 473.00 | 147 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 473.00 | 145 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 805.00 | | 742.00 | 150 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 438.00 | 16 979.00 | 6 473.00 | 87 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 248.00 | 16 979.00 | 6 473.00 | 85 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 875.00 | 169 875.00 | | 169 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 369 057.00 | 369 057.00 | | 369 057.00 |
VB T. V. A. | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 192.00 | 13 533.00 | 13 659.00 | 27 192.00 |
VI Groupe et associés | 566 290.00 | 566 290.00 | | 566 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 611.00 | 407 611.00 | | 407 611.00 |
VW T.V.A. | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 024.00 | 855 365.00 | 13 659.00 | 869 024.00 |