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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AP Constructions | 60 866.00 | 19 938.00 | 40 927.00 | 60 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 791.00 | 46 156.00 | 13 635.00 | 59 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 146.00 | 19 152.00 | 10 993.00 | 30 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 236.00 | 87 437.00 | 65 798.00 | 153 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BT Marchandises | 396 466.00 | | 396 466.00 | 396 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 518.00 | | 511 518.00 | 511 518.00 |
BZ Autres créances | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CF Disponibilités | 1 315 818.00 | | 1 315 818.00 | 1 315 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 664.00 | | 2 251 664.00 | 2 251 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 900.00 | 87 437.00 | 2 317 462.00 | 2 404 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 595 048.00 | | | 595 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 474.00 | | | 214 474.00 |
DK Provisions réglementées | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
DL TOTAL (I) | 859 644.00 | | | 859 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 523.00 | | | 830 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 283.00 | | | 241 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 143.00 | | | 145 143.00 |
EA Autres dettes | 200 268.00 | | | 200 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 818.00 | | | 1 457 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 462.00 | | | 2 317 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 626.00 | | | 1 430 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 809.00 | 769 937.00 | 1 232 746.00 | 462 809.00 |
FD Production vendue biens | -806.00 | | -806.00 | -806.00 |
FG Production vendue services | 175 309.00 | | 175 309.00 | 175 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 312.00 | 769 937.00 | 1 407 249.00 | 637 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 811.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | | | 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 524.00 | | | 76 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 722.00 | | | 1 418 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 247.00 | | | 1 204 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 474.00 | | | 214 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 532.00 | | 6 752.00 | 149 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 048.00 | 153 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 048.00 | 150 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 252.00 | | 6 600.00 | 147 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 152.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 861.00 | 18 811.00 | 2 235.00 | 70 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 671.00 | 18 811.00 | 2 235.00 | 68 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 284.00 | 241 284.00 | | 241 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 144.00 | 145 144.00 | | 145 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 771.00 | 1 030 771.00 | | 1 030 771.00 |
UX Autres créances clients | 511 519.00 | 511 519.00 | | 511 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 599.00 | 13 407.00 | 27 192.00 | 40 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 005.00 | 525 005.00 | | 525 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 819.00 | 1 430 627.00 | 27 192.00 | 1 457 819.00 |