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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 219.00 | 62 660.00 | 5 558.00 | 68 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 539.00 | 69 903.00 | 5 636.00 | 75 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BT Marchandises | 379 645.00 | | 379 645.00 | 379 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 337.00 | | 106 337.00 | 106 337.00 |
BZ Autres créances | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CF Disponibilités | 256 062.00 | | 256 062.00 | 256 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 417.00 | | 769 417.00 | 769 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 957.00 | 69 903.00 | 775 054.00 | 844 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 503 061.00 | | | 503 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
DK Provisions réglementées | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
DL TOTAL (I) | 575 170.00 | | | 575 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
EA Autres dettes | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 884.00 | | | 199 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 054.00 | | | 775 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 670.00 | | | 113 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 677.00 | 351 651.00 | 389 328.00 | 37 677.00 |
FG Production vendue services | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 905.00 | 351 651.00 | 404 556.00 | 52 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 406.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | | | 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 359.00 | | | -3 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 836.00 | | | 404 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 123.00 | | | 374 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 634.00 | | 3 906.00 | 71 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 212.00 | | 3 900.00 | 71 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | 6.00 | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 497.00 | 6 407.00 | | 63 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 147.00 | 6 407.00 | | 63 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 837.00 | 3 360.00 | | 2 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837.00 | 3 360.00 | | 2 837.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 000.00 | 12 918.00 | 52 890.00 | 93 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 417.00 | 125 417.00 | | 125 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 752.00 | 113 670.00 | 52 890.00 | 193 752.00 |