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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AP Constructions | 60 866.00 | 13 852.00 | 47 014.00 | 60 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 191.00 | 37 659.00 | 15 531.00 | 53 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 194.00 | 17 159.00 | 16 035.00 | 33 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 532.00 | 70 861.00 | 78 671.00 | 149 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
BT Marchandises | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 571.00 | | 261 571.00 | 261 571.00 |
BZ Autres créances | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
CF Disponibilités | 471 206.00 | | 471 206.00 | 471 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 206.00 | | 1 270 206.00 | 1 270 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 738.00 | 70 861.00 | 1 348 877.00 | 1 419 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 548 351.00 | | | 548 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
DK Provisions réglementées | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
DL TOTAL (I) | 648 005.00 | | | 648 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 882.00 | | | 53 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 294.00 | | | 512 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 729.00 | | | 87 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 872.00 | | | 700 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 877.00 | | | 1 348 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 272.00 | | | 660 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 699.00 | 496 209.00 | 640 909.00 | 144 699.00 |
FG Production vendue services | 147 082.00 | | 147 082.00 | 147 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 782.00 | 496 209.00 | 787 991.00 | 291 782.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 554.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 337.00 | | | -14 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 996.00 | | | 787 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 298.00 | | | 741 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 512.00 | | 11 465.00 | 159 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 444.00 | 149 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 444.00 | 147 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 232.00 | | 11 465.00 | 157 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 751.00 | 17 554.00 | 21 444.00 | 74 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | 138.00 | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 700.00 | 17 416.00 | 21 444.00 | 72 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 196.00 | 11 561.00 | | 6 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 196.00 | 11 561.00 | | 6 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 729.00 | 87 729.00 | | 87 729.00 |
UX Autres créances clients | 261 571.00 | 261 571.00 | | 261 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 883.00 | 13 283.00 | 40 599.00 | 53 883.00 |
VI Groupe et associés | 512 267.00 | 512 267.00 | | 512 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 556.00 | 286 556.00 | | 286 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 872.00 | 660 273.00 | 40 599.00 | 700 872.00 |