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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 897 990.00 | | 1 897 990.00 | 1 897 990.00 |
AP Constructions | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975.00 | 456.00 | 1 518.00 | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 805.00 | 147 953.00 | 40 851.00 | 188 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 897.00 | 149 355.00 | 1 944 542.00 | 2 093 897.00 |
BT Marchandises | 462 453.00 | | 462 453.00 | 462 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 083.00 | | 138 083.00 | 138 083.00 |
BZ Autres créances | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
CF Disponibilités | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 586.00 | | 673 586.00 | 673 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 483.00 | 149 355.00 | 2 618 128.00 | 2 767 483.00 |
CU Autres participations | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 941 381.00 | | | 941 381.00 |
DH Report à nouveau | 204 205.00 | | | 204 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 465.00 | | | 150 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 438.00 | | | 1 304 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 854.00 | | | 861 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 474.00 | | | 331 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 024.00 | | | 120 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 690.00 | | | 1 313 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 128.00 | | | 2 618 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 340.00 | | | 717 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 028 365.00 | | 4 028 365.00 | 4 028 365.00 |
FD Production vendue biens | -4 888.00 | | -4 888.00 | -4 888.00 |
FG Production vendue services | 63 445.00 | | 63 445.00 | 63 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 921.00 | | 4 086 921.00 | 4 086 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 747 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 351.00 | |
GE Autres charges | | | 27 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 049.00 | | | 73 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 412.00 | | | -5 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 686.00 | | | 57 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 835.00 | | | 4 101 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 369.00 | | | 3 951 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 465.00 | | | 150 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 936.00 | 19 011.00 | 13 592.00 | 143 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 936.00 | 19 011.00 | 13 592.00 | 143 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 474.00 | 331 474.00 | | 331 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 138 083.00 | | | 138 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
VC Groupe et associés | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 360.00 | 211 011.00 | 484 304.00 | 807 360.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 165.00 | | | 164 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 921.00 | | | 212 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VP Divers | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 448.00 | 198 383.00 | 65.00 | 198 448.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 690.00 | 717 340.00 | 484 304.00 | 1 313 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
ST Autres comptes | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 162.00 | | | 117 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 827.00 | | | 182 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 749.00 | | | 156 749.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 722.00 | | | 231 722.00 |