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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 897 990.00 | | 1 897 990.00 | 1 897 990.00 |
AP Constructions | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975.00 | 1 246.00 | 729.00 | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 417.00 | 173 740.00 | 50 677.00 | 224 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 509.00 | 175 931.00 | 1 953 577.00 | 2 129 509.00 |
BT Marchandises | 438 023.00 | | 438 023.00 | 438 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 791.00 | | 59 791.00 | 59 791.00 |
BZ Autres créances | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CF Disponibilités | 95 668.00 | | 95 668.00 | 95 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 320.00 | | 636 320.00 | 636 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 829.00 | 175 931.00 | 2 589 897.00 | 2 765 829.00 |
CU Autres participations | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 941 382.00 | 941 382.00 | | 941 382.00 |
DH Report à nouveau | 205 278.00 | 204 672.00 | | 205 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 815.00 | 125 606.00 | | 152 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 859.00 | 1 280 045.00 | | 1 307 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 974.00 | 668 161.00 | | 452 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 605.00 | 166 478.00 | | 261 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 156.00 | 346 748.00 | | 449 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 332.00 | 121 519.00 | | 83 332.00 |
EA Autres dettes | 34 971.00 | 9 202.00 | | 34 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 038.00 | 1 312 108.00 | | 1 282 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 897.00 | 2 592 153.00 | | 2 589 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 479.00 | 859 134.00 | | 938 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109 793.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 968 646.00 | | 3 968 646.00 | 3 968 646.00 |
FG Production vendue services | 68 619.00 | | 68 619.00 | 68 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 265.00 | | 4 037 265.00 | 4 037 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 716 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 039.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 377.00 | 4 250.00 | | 3 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 718.00 | 4 894.00 | | 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 38.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 38.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 856.00 | 9 007.00 | | 12 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 856.00 | 9 007.00 | | 12 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 841.00 | -8 969.00 | | -12 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 440.00 | 50 388.00 | | 55 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 996.00 | 4 008 664.00 | | 4 040 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 181.00 | 3 883 058.00 | | 3 888 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 815.00 | 125 606.00 | | 152 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 239.00 | | 15 270.00 | 2 114 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 129 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897 990.00 | | | 1 897 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 066.00 | | 15 270.00 | 212 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 893.00 | 14 039.00 | | 161 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 893.00 | 14 039.00 | | 161 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 156.00 | 449 156.00 | | 449 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | | | 629.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VC Groupe et associés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 974.00 | 109 415.00 | 343 558.00 | 452 974.00 |
VI Groupe et associés | 261 605.00 | 261 605.00 | | 261 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 783.00 | | | 253 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 538.00 | 97 472.00 | 66.00 | 97 538.00 |
VW T.V.A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 038.00 | 938 479.00 | 343 558.00 | 1 282 038.00 |