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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 897 990.00 | | 1 897 990.00 | 1 897 990.00 |
AP Constructions | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975.00 | 851.00 | 1 124.00 | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 147.00 | 160 096.00 | 49 050.00 | 209 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 239.00 | 161 893.00 | 1 952 346.00 | 2 114 239.00 |
BT Marchandises | 469 940.00 | | 469 940.00 | 469 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
BZ Autres créances | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CF Disponibilités | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 807.00 | | 639 807.00 | 639 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 045.00 | 161 893.00 | 2 592 153.00 | 2 754 045.00 |
CU Autres participations | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 941 382.00 | 941 382.00 | | 941 382.00 |
DH Report à nouveau | 204 672.00 | 204 206.00 | | 204 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 606.00 | 150 466.00 | | 125 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 045.00 | 1 304 438.00 | | 1 280 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 161.00 | 861 855.00 | | 668 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 478.00 | 336.00 | | 166 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 748.00 | 331 475.00 | | 346 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 519.00 | 120 025.00 | | 121 519.00 |
EA Autres dettes | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 108.00 | 1 313 690.00 | | 1 312 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 153.00 | 2 618 129.00 | | 2 592 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 134.00 | 1 313 690.00 | | 859 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 793.00 | 54 494.00 | | 109 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 924 678.00 | | 3 924 678.00 | 3 924 678.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 79 348.00 | | 79 348.00 | 79 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 026.00 | | 4 004 026.00 | 4 004 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 760 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 538.00 | |
GE Autres charges | | | 4 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 250.00 | 12 746.00 | | 4 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 894.00 | 24 338.00 | | 4 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 007.00 | 753.00 | | 9 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 007.00 | 5 413.00 | | 9 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 969.00 | -5 413.00 | | -8 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 388.00 | 57 686.00 | | 50 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 664.00 | 4 101 836.00 | | 4 008 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 058.00 | 3 951 370.00 | | 3 883 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 606.00 | 150 466.00 | | 125 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 897.00 | | 20 341.00 | 2 093 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 114 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897 990.00 | | | 1 897 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 725.00 | | 20 341.00 | 191 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 355.00 | 12 538.00 | | 149 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 355.00 | 12 538.00 | | 149 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 389.00 | 148 389.00 | | 148 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 748.00 | 346 748.00 | | 346 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 793.00 | 109 793.00 | | 109 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 368.00 | 105 395.00 | 452 974.00 | 558 368.00 |
VI Groupe et associés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 133.00 | | | 172 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 750.00 | 134 684.00 | 66.00 | 134 750.00 |
VW T.V.A. | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 108.00 | 859 134.00 | 452 974.00 | 1 312 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |