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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 897 990.00 | | 1 897 990.00 | 1 897 990.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 114 649.00 | | 114 649.00 | 114 649.00 |
AP Constructions | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 299.00 | 3 716.00 | 14 583.00 | 18 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 787.00 | 199 877.00 | 139 910.00 | 339 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 020.00 | | 381 020.00 | 381 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 591.00 | 204 538.00 | 2 549 053.00 | 2 753 591.00 |
BT Marchandises | 378 982.00 | | 378 982.00 | 378 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 831.00 | | 34 831.00 | 34 831.00 |
BZ Autres créances | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
CF Disponibilités | 397 761.00 | | 397 761.00 | 397 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 889.00 | | 866 889.00 | 866 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 480.00 | 204 538.00 | 3 415 943.00 | 3 620 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381 020.00 | | | 381 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 234 248.00 | 88 733.00 | | 234 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 962.00 | 145 515.00 | | 322 962.00 |
DL TOTAL (I) | 562 926.00 | 239 965.00 | | 562 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 735.00 | 1 945 428.00 | | 2 019 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 623.00 | 255 570.00 | | 153 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 231.00 | 574 059.00 | | 406 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 427.00 | 61 884.00 | | 260 427.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 21 640.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 016.00 | 2 858 581.00 | | 2 853 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 943.00 | 3 098 546.00 | | 3 415 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 893.00 | 1 088 882.00 | | 1 010 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 944 962.00 | | 3 944 962.00 | 3 944 962.00 |
FG Production vendue services | 117 501.00 | 7 236.00 | 124 737.00 | 117 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 062 463.00 | 7 236.00 | 4 069 699.00 | 4 062 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 852 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 673.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 160.00 | 38 574.00 | | 10 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 160.00 | 74 602.00 | | 10 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 160.00 | -38 556.00 | | -10 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 604.00 | 42 773.00 | | 118 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 032.00 | 4 160 066.00 | | 4 080 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 070.00 | 4 014 551.00 | | 3 757 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 962.00 | 145 515.00 | | 322 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 332.00 | | 671 973.00 | 2 152 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | | 381 921.00 | 3 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 714.00 | | 2 753 591.00 | 70 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 409.00 | | 2 012 639.00 | 67 409.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897 990.00 | | 182 058.00 | 1 897 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 116.00 | | 129 915.00 | 229 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 226.00 | | 360 000.00 | 25 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 865.00 | 14 673.00 | | 189 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 865.00 | 14 673.00 | | 189 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 231.00 | 406 231.00 | | 406 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 076.00 | 152 076.00 | | 152 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 123.00 | 64 123.00 | | 64 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 020.00 | 381 020.00 | | 381 020.00 |
UX Autres créances clients | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 736.00 | 177 612.00 | 772 106.00 | 2 019 736.00 |
VI Groupe et associés | 153 623.00 | 153 623.00 | | 153 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 088.00 | | | 201 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 517.00 | | | 122 517.00 |
VP Divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 086.00 | 457 086.00 | | 457 086.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 017.00 | 1 010 893.00 | 772 106.00 | 2 853 017.00 |