| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 897 990.00 | | 1 897 990.00 | 1 897 990.00 |
AP Constructions | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975.00 | 1 641.00 | 334.00 | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 196.00 | 187 279.00 | 38 917.00 | 226 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 332.00 | 189 865.00 | 1 962 467.00 | 2 152 332.00 |
BT Marchandises | 364 047.00 | | 364 047.00 | 364 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 793.00 | | 59 793.00 | 59 793.00 |
BZ Autres créances | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 664 968.00 | | 664 968.00 | 664 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 079.00 | | 1 136 079.00 | 1 136 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 411.00 | 189 865.00 | 3 098 546.00 | 3 288 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 954.00 | 7 622.00 | | 4 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 941 382.00 | | |
DH Report à nouveau | 88 733.00 | 205 278.00 | | 88 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 515.00 | 152 815.00 | | 145 515.00 |
DL TOTAL (I) | 239 965.00 | 1 307 859.00 | | 239 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 428.00 | 452 974.00 | | 1 945 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 570.00 | 261 605.00 | | 255 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 059.00 | 449 156.00 | | 574 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 884.00 | 83 332.00 | | 61 884.00 |
EA Autres dettes | 21 640.00 | 34 971.00 | | 21 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 581.00 | 1 282 038.00 | | 2 858 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 546.00 | 2 589 897.00 | | 3 098 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 882.00 | 938 479.00 | | 1 088 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 041 137.00 | | 4 041 137.00 | 4 041 137.00 |
FG Production vendue services | 81 269.00 | | 81 269.00 | 81 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 406.00 | | 4 122 406.00 | 4 122 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 821 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 952.00 | |
GE Autres charges | | | 24 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 046.00 | 15.00 | | 36 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 574.00 | 12 856.00 | | 38 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 602.00 | 12 856.00 | | 74 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 556.00 | -12 841.00 | | -38 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 773.00 | 55 440.00 | | 42 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 066.00 | 4 040 996.00 | | 4 160 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 551.00 | 3 888 181.00 | | 4 014 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 515.00 | 152 815.00 | | 145 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 337.00 | | 48 064.00 | 227 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 929.00 | 243 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 929.00 | 229 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 337.00 | | 33 708.00 | 227 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 356.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 931.00 | 13 952.00 | 18.00 | 175 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 931.00 | 13 952.00 | 18.00 | 175 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 059.00 | 574 059.00 | | 574 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
UX Autres créances clients | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933 163.00 | 163 464.00 | 662 587.00 | 1 933 163.00 |
VI Groupe et associés | 255 570.00 | 255 570.00 | | 255 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 973 894.00 | | | 1 973 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 031.00 | 131 031.00 | | 131 031.00 |
VW T.V.A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 581.00 | 1 088 882.00 | 662 587.00 | 2 858 581.00 |