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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 107.00 | 5 423.00 | 5 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 897 990.00 | | 1 897 990.00 | 1 897 990.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
AP Constructions | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 281.00 | 9 426.00 | 13 855.00 | 23 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 688.00 | 232 094.00 | 276 595.00 | 508 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 884.00 | | 384 884.00 | 384 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 424.00 | 242 465.00 | 2 585 960.00 | 2 828 424.00 |
BT Marchandises | 453 715.00 | | 453 715.00 | 453 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
BZ Autres créances | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CF Disponibilités | 731 297.00 | | 731 297.00 | 731 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 353.00 | | 1 237 353.00 | 1 237 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 777.00 | 242 465.00 | 3 823 312.00 | 4 065 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384 884.00 | | | 384 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 557 210.00 | 234 248.00 | | 557 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 572.00 | 322 962.00 | | 469 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 499.00 | 562 926.00 | | 1 032 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103 766.00 | 2 019 735.00 | | 2 103 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 476.00 | 153 623.00 | | 60 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 489.00 | 406 231.00 | | 375 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 778.00 | 260 427.00 | | 234 778.00 |
EA Autres dettes | 16 306.00 | 13 000.00 | | 16 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 813.00 | 2 853 016.00 | | 2 790 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 312.00 | 3 415 943.00 | | 3 823 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 380.00 | 1 010 893.00 | | 920 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 476.00 | | | 60 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 004.00 | 3 207 111.00 | 4 013 116.00 | 806 004.00 |
FG Production vendue services | 147 289.00 | 13 798.00 | 161 086.00 | 147 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 293.00 | 3 220 909.00 | 4 174 202.00 | 953 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 783 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 432.00 | 10 160.00 | | 17 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 150.00 | 10 160.00 | | 18 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 750.00 | -10 160.00 | | -17 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 785.00 | 118 604.00 | | 176 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 552.00 | 4 080 032.00 | | 4 190 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 979.00 | 3 757 070.00 | | 3 720 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 572.00 | 322 962.00 | | 469 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 591.00 | | 262 133.00 | 2 753 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 401.00 | 899.00 | 2 828 424.00 | 186 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 401.00 | | 1 909 724.00 | 186 401.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 532 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012 639.00 | | 83 486.00 | 2 012 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 031.00 | | 174 782.00 | 359 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 921.00 | | 3 864.00 | 381 921.00 |