| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 2 127.00 | 2 081.00 | 4 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 298.00 | 65 939.00 | 23 359.00 | 89 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 143.00 | 187 132.00 | 88 011.00 | 275 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 609.00 | 255 198.00 | 116 411.00 | 371 609.00 |
BN En cours de production de biens | 57 257.00 | | 57 257.00 | 57 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 454.00 | 32 664.00 | 705 790.00 | 738 454.00 |
BZ Autres créances | 42 782.00 | | 42 782.00 | 42 782.00 |
CF Disponibilités | 146 002.00 | | 146 002.00 | 146 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 985.00 | 32 664.00 | 1 046 321.00 | 1 078 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 595.00 | 287 862.00 | 1 162 733.00 | 1 450 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 444 194.00 | | | 444 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 656.00 | | | 115 656.00 |
DL TOTAL (I) | 603 850.00 | | | 603 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 658.00 | | | 83 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 437.00 | | | 174 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 777.00 | | | 239 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 883.00 | | | 558 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 733.00 | | | 1 162 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 015.00 | | | 514 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 073.00 | | 23 992.00 | 367 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 455.00 | 371 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 455.00 | 364 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | 2 500.00 | 1 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 405.00 | | 21 492.00 | 362 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 529.00 | 49 017.00 | 15 348.00 | 221 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 419.00 | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 821.00 | 48 598.00 | 15 348.00 | 219 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 437.00 | 174 437.00 | | 174 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 199.00 | 84 199.00 | | 84 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 698 762.00 | | | 698 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 901.00 | 16 143.00 | 11 758.00 | 27 901.00 |
VI Groupe et associés | 83 658.00 | 83 658.00 | | 83 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VP Divers | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 774.00 | 776 122.00 | 42 652.00 | 818 774.00 |
VW T.V.A. | 111 542.00 | 111 542.00 | | 111 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 773.00 | 514 015.00 | 11 758.00 | 525 773.00 |