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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AP Constructions | 18 958.00 | 2 075.00 | 16 883.00 | 18 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 177.00 | 99 815.00 | 16 362.00 | 116 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 485.00 | 308 904.00 | 262 581.00 | 571 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 610.00 | 416 104.00 | 299 506.00 | 715 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 032.00 | | 136 032.00 | 136 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 714.00 | 34 323.00 | 1 207 391.00 | 1 241 714.00 |
BZ Autres créances | 81 531.00 | | 81 531.00 | 81 531.00 |
CF Disponibilités | 126 122.00 | | 126 122.00 | 126 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 885.00 | 34 323.00 | 1 577 562.00 | 1 611 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 495.00 | 450 427.00 | 1 877 068.00 | 2 327 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 882 655.00 | | | 882 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 769.00 | | | 118 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 424.00 | | | 1 045 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 029.00 | | | 66 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 436.00 | | | 349 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 348.00 | | | 354 348.00 |
EA Autres dettes | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 644.00 | | | 831 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 068.00 | | | 1 877 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 679.00 | | | 782 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 896.00 | | 67 713.00 | 647 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 906.00 | | 67 713.00 | 638 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 298.00 | 57 804.00 | | 358 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 988.00 | 57 804.00 | | 352 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 300.00 | 10 023.00 | | 24 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 300.00 | 10 023.00 | | 24 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 300.00 | 10 023.00 | | 24 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 436.00 | 349 436.00 | | 349 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 007.00 | 88 007.00 | | 88 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 304.00 | 1 198 304.00 | | 1 198 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
VB T. V. A. | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 029.00 | 35 518.00 | 30 511.00 | 66 029.00 |
VI Groupe et associés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 411.00 | 1 306 321.00 | 47 090.00 | 1 353 411.00 |
VW T.V.A. | 194 429.00 | 194 429.00 | | 194 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 190.00 | 782 679.00 | 30 511.00 | 813 190.00 |