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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AP Constructions | 18 958.00 | 710.00 | 18 248.00 | 18 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 601.00 | 94 009.00 | 14 592.00 | 108 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 347.00 | 258 269.00 | 253 078.00 | 511 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 896.00 | 358 298.00 | 289 598.00 | 647 896.00 |
BN En cours de production de biens | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 241.00 | | 183 241.00 | 183 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 519.00 | 24 300.00 | 1 199 219.00 | 1 223 519.00 |
BZ Autres créances | 77 707.00 | | 77 707.00 | 77 707.00 |
CF Disponibilités | 136 059.00 | | 136 059.00 | 136 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 119.00 | 24 300.00 | 1 627 819.00 | 1 652 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 016.00 | 382 598.00 | 1 917 418.00 | 2 300 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 791 847.00 | | | 791 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 808.00 | | | 90 808.00 |
DL TOTAL (I) | 926 655.00 | | | 926 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 255.00 | | | 98 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 528.00 | | | 467 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 463.00 | | | 366 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 763.00 | | | 990 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 418.00 | | | 1 917 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 635.00 | | | 950 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 172.00 | | 214 274.00 | 501 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 549.00 | 647 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 669.00 | 638 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 362.00 | | 214 214.00 | 489 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 60.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 048.00 | 51 691.00 | 57 439.00 | 364 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 738.00 | 51 691.00 | 57 439.00 | 358 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 528.00 | 467 528.00 | | 467 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 992.00 | 107 992.00 | | 107 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 193 830.00 | 193 830.00 | | 193 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
VB T. V. A. | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 284.00 | 37 435.00 | 37 849.00 | 75 284.00 |
VI Groupe et associés | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 155.00 | | | 64 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 018.00 | 287 649.00 | 33 369.00 | 321 018.00 |
VW T.V.A. | 191 732.00 | 191 732.00 | | 191 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 484.00 | 950 635.00 | 37 849.00 | 988 484.00 |