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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 2 964.00 | 2 897.00 | 5 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 554.00 | 69 825.00 | 20 729.00 | 90 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 507.00 | 185 641.00 | 149 866.00 | 335 507.00 |
BF Prêts | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 082.00 | 258 430.00 | 187 652.00 | 446 082.00 |
BN En cours de production de biens | 55 514.00 | | 55 514.00 | 55 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 576.00 | 32 664.00 | 806 912.00 | 839 576.00 |
BZ Autres créances | 60 078.00 | | 60 078.00 | 60 078.00 |
CF Disponibilités | 114 144.00 | | 114 144.00 | 114 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 613.00 | 32 664.00 | 1 094 949.00 | 1 127 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 696.00 | 291 094.00 | 1 282 602.00 | 1 573 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 529 850.00 | | | 529 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 960.00 | | | 108 960.00 |
DL TOTAL (I) | 682 810.00 | | | 682 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 821.00 | | | 167 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 776.00 | | | 274 776.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 792.00 | | | 599 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 602.00 | | | 1 282 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 008.00 | | | 529 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 609.00 | | 134 376.00 | 371 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 904.00 | 446 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 904.00 | 426 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | 1 653.00 | 4 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 441.00 | | 121 523.00 | 364 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | 11 200.00 | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 198.00 | 48 928.00 | 45 695.00 | 255 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | 837.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 071.00 | 48 091.00 | 45 695.00 | 253 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 821.00 | 167 821.00 | | 167 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 928.00 | 69 928.00 | | 69 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UP Prêts | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 799 884.00 | | | 799 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
VB T. V. A. | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 350.00 | 26 072.00 | 45 278.00 | 71 350.00 |
VI Groupe et associés | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
VP Divers | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 326.00 | 903 674.00 | 42 652.00 | 946 326.00 |
VW T.V.A. | 165 910.00 | 165 910.00 | | 165 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 286.00 | 529 008.00 | 45 278.00 | 574 286.00 |