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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 553.00 | 88 327.00 | 14 226.00 | 102 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 809.00 | 270 411.00 | 116 398.00 | 386 809.00 |
BF Prêts | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 172.00 | 364 048.00 | 137 124.00 | 501 172.00 |
BN En cours de production de biens | 62 728.00 | | 62 728.00 | 62 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 573.00 | | 165 573.00 | 165 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 194.00 | 24 300.00 | 838 894.00 | 863 194.00 |
BZ Autres créances | 108 763.00 | | 108 763.00 | 108 763.00 |
CF Disponibilités | 189 449.00 | | 189 449.00 | 189 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 945.00 | 24 300.00 | 1 391 645.00 | 1 415 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 121.00 | 388 348.00 | 1 528 773.00 | 1 917 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 752 597.00 | | | 752 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
DL TOTAL (I) | 875 847.00 | | | 875 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 601.00 | | | 250 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 921.00 | | | 289 921.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 926.00 | | | 652 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 773.00 | | | 1 528 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 338.00 | | | 635 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 808.00 | | 75 474.00 | 457 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 420.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 110.00 | 501 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 690.00 | 489 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 638.00 | | 75 414.00 | 441 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 860.00 | | 60.00 | 10 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 735.00 | 42 001.00 | 27 690.00 | 349 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | 366.00 | | 4 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 792.00 | 41 635.00 | 27 690.00 | 344 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 664.00 | | 8 364.00 | 32 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 664.00 | | 8 364.00 | 32 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 664.00 | | 8 364.00 | 32 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 601.00 | 250 601.00 | | 250 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 812.00 | 107 812.00 | | 107 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UP Prêts | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 833 505.00 | 833 505.00 | | 833 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
VB T. V. A. | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 438.00 | 18 579.00 | 11 859.00 | 30 438.00 |
VI Groupe et associés | 76 237.00 | 76 237.00 | | 76 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 695.00 | 971 386.00 | 33 309.00 | 1 004 695.00 |
VW T.V.A. | 142 069.00 | 142 069.00 | | 142 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 197.00 | 635 338.00 | 11 859.00 | 647 197.00 |