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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 4 161.00 | 1 149.00 | 5 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 848.00 | 77 794.00 | 16 054.00 | 93 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 507.00 | 225 291.00 | 110 216.00 | 335 507.00 |
BF Prêts | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 605.00 | 307 246.00 | 140 359.00 | 447 605.00 |
BN En cours de production de biens | 74 797.00 | | 74 797.00 | 74 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 923.00 | | 127 923.00 | 127 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 268.00 | 32 664.00 | 886 604.00 | 919 268.00 |
BZ Autres créances | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
CF Disponibilités | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 912.00 | 32 664.00 | 1 228 248.00 | 1 260 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 517.00 | 339 910.00 | 1 368 607.00 | 1 708 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 608 810.00 | | | 608 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 626.00 | | | 114 626.00 |
DL TOTAL (I) | 767 436.00 | | | 767 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 553.00 | | | 234 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 284.00 | | | 270 284.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 169.00 | | | 601 169.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 607.00 | | | 1 368 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 352.00 | | | 568 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 082.00 | | 5 194.00 | 446 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 12 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 671.00 | 447 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 551.00 | 5 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 061.00 | | 3 294.00 | 426 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 160.00 | | 1 900.00 | 14 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 430.00 | 48 819.00 | 3.00 | 258 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 1 201.00 | 3.00 | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 466.00 | 47 618.00 | | 255 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 553.00 | 234 553.00 | | 234 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UP Prêts | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 879 576.00 | | | 879 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
VB T. V. A. | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 325.00 | 21 835.00 | 23 490.00 | 45 325.00 |
VI Groupe et associés | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
VP Divers | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 085.00 | 962 533.00 | 44 552.00 | 1 007 085.00 |
VW T.V.A. | 166 828.00 | 166 828.00 | | 166 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 842.00 | 568 352.00 | 23 490.00 | 591 842.00 |