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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 394.00 | 28 952.00 | 441.00 | 29 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 482.00 | 35 852.00 | 15 630.00 | 51 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 269.00 | 12 142.00 | 425 128.00 | 437 269.00 |
BZ Autres créances | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 515.00 | | 207 515.00 | 207 515.00 |
CF Disponibilités | 368 453.00 | | 368 453.00 | 368 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 046 225.00 | 12 142.00 | 1 034 083.00 | 1 046 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 707.00 | 47 994.00 | 1 049 713.00 | 1 097 707.00 |
CU Autres participations | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 328 857.00 | 278 056.00 | | 328 857.00 |
DH Report à nouveau | 116 862.00 | 116 127.00 | | 116 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 982.00 | 75 735.00 | | 62 982.00 |
DL TOTAL (I) | 728 702.00 | 689 918.00 | | 728 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 062.00 | 40 062.00 | | 72 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 791.00 | 212 297.00 | | 186 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 338.00 | 86 326.00 | | 60 338.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 012.00 | 338 686.00 | | 321 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 713.00 | 1 028 604.00 | | 1 049 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 012.00 | 338 686.00 | | 321 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 372 114.00 | | 2 372 114.00 | 2 372 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 114.00 | | 2 372 114.00 | 2 372 114.00 |
FM Production stockée | | | -38 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 140.00 | 55 607.00 | | 29 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 531.00 | 35 770.00 | | 27 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 740.00 | 2 057 785.00 | | 2 339 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 758.00 | 1 982 050.00 | | 2 276 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 982.00 | 75 735.00 | | 62 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 120.00 | 39 102.00 | | 32 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 943.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 200.00 | | 4 282.00 | 47 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 094.00 | | 4 200.00 | 32 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 107.00 | | 82.00 | 15 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 035.00 | 617.00 | | 31 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 035.00 | 617.00 | | 31 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 791.00 | 186 791.00 | | 186 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
UX Autres créances clients | 407 128.00 | | | 407 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
VB T. V. A. | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
VI Groupe et associés | 72 062.00 | 72 062.00 | | 72 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 374.00 | 436 865.00 | 39 509.00 | 476 374.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 012.00 | 321 012.00 | | 321 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 732.00 | 40 682.00 | | 31 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 000.00 | 14 600.00 | | 15 000.00 |
ST Autres comptes | 126 509.00 | 122 458.00 | | 126 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 210.00 | 19 011.00 | | 19 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 789 306.00 | 601 789.00 | | 789 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | 4 106.00 | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 802.00 | 44 788.00 | | 31 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 025.00 | 759 058.00 | | 950 025.00 |