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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 521.00 | 26 946.00 | 9 575.00 | 36 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 222.00 | 33 846.00 | 25 376.00 | 59 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 673.00 | 30 142.00 | 391 531.00 | 421 673.00 |
BZ Autres créances | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 484.00 | | 211 484.00 | 211 484.00 |
CF Disponibilités | 338 561.00 | | 338 561.00 | 338 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 063.00 | 30 142.00 | 985 922.00 | 1 016 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 286.00 | 63 988.00 | 1 011 297.00 | 1 075 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
CU Autres participations | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 447 630.00 | | | 447 630.00 |
DH Report à nouveau | 125 889.00 | | | 125 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 704.00 | | | 59 704.00 |
DL TOTAL (I) | 853 224.00 | | | 853 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 497.00 | | | 83 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
EA Autres dettes | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 074.00 | | | 158 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 297.00 | | | 1 011 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 074.00 | | | 158 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 987.00 | | 1 900 987.00 | 1 900 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 987.00 | | 1 900 987.00 | 1 900 987.00 |
FQ Autres produits | | | 2 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 675.00 | | | 64 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -9.00 | | | -9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 883.00 | | | 1 905 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 179.00 | | | 1 846 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 704.00 | | | 59 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 592.00 | | 9 154.00 | 56 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 523.00 | 59 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 523.00 | 43 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 940.00 | | 9 004.00 | 40 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 652.00 | | 149.00 | 15 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 294.00 | 2 285.00 | 4 732.00 | 36 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 294.00 | 2 285.00 | 4 732.00 | 36 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 142.00 | 18 000.00 | | 12 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 142.00 | 18 000.00 | | 12 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 142.00 | 18 000.00 | | 12 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 497.00 | 83 497.00 | | 83 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
UX Autres créances clients | 391 531.00 | 391 531.00 | | 391 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
VB T. V. A. | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VI Groupe et associés | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 165.00 | 432 044.00 | 40 122.00 | 472 165.00 |
VW T.V.A. | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 074.00 | 158 074.00 | | 158 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
ST Autres comptes | 125 103.00 | | | 125 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
YT Sous‐traitance | 490 087.00 | | | 490 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
ZE Dividendes | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 891.00 | | | 667 891.00 |