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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 752.00 | 36 294.00 | 15 459.00 | 51 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 397.00 | 12 142.00 | 519 255.00 | 531 397.00 |
BZ Autres créances | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 505.00 | | 275 505.00 | 275 505.00 |
CF Disponibilités | 307 404.00 | | 307 404.00 | 307 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 790.00 | 12 142.00 | 1 133 649.00 | 1 145 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 542.00 | 48 435.00 | 1 149 107.00 | 1 197 542.00 |
CU Autres participations | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 346 663.00 | | | 346 663.00 |
DH Report à nouveau | 119 845.00 | | | 119 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 548.00 | | | 145 548.00 |
DL TOTAL (I) | 832 056.00 | | | 832 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 812.00 | | | 81 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 842.00 | | | 119 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 397.00 | | | 115 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 051.00 | | | 317 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 107.00 | | | 1 149 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 051.00 | | | 317 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 173.00 | | 1 979 173.00 | 1 979 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 173.00 | | 1 979 173.00 | 1 979 173.00 |
FQ Autres produits | | | 13 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 571.00 | | | 74 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 187.00 | | | 1 993 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 638.00 | | | 1 847 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 548.00 | | | 145 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 482.00 | | 270.00 | 51 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 189.00 | | 270.00 | 15 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 852.00 | 441.00 | | 35 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 852.00 | 441.00 | | 35 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 842.00 | 119 842.00 | | 119 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
UX Autres créances clients | 501 255.00 | | | 501 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
VB T. V. A. | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
VI Groupe et associés | 81 812.00 | 81 812.00 | | 81 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 521.00 | 529 742.00 | 39 779.00 | 569 521.00 |
VW T.V.A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 051.00 | 317 051.00 | | 317 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
ST Autres comptes | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 498 480.00 | | | 498 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
ZE Dividendes | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 446.00 | | | 646 446.00 |