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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 939.00 | 33 380.00 | 31 559.00 | 64 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 988.00 | 40 281.00 | 47 708.00 | 87 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 451.00 | 30 142.00 | 368 310.00 | 398 451.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 465.00 | | 147 465.00 | 147 465.00 |
CF Disponibilités | 512 213.00 | | 512 213.00 | 512 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 538.00 | 30 142.00 | 1 038 397.00 | 1 068 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 527.00 | 70 422.00 | 1 086 105.00 | 1 156 527.00 |
CU Autres participations | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 299 398.00 | | | 299 398.00 |
DH Report à nouveau | 102 968.00 | | | 102 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 625 529.00 | | | 625 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 225.00 | | | 255 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 343.00 | | | 143 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 576.00 | | | 460 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 105.00 | | | 1 086 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 351.00 | | | 205 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 927.00 | | 1 434 927.00 | 1 434 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 927.00 | | 1 434 927.00 | 1 434 927.00 |
FM Production stockée | | | -37 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 613.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 645.00 | | | 1 410 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 482.00 | | | 1 407 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 812.00 | | 28 816.00 | 65 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 639.00 | 87 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 639.00 | 71 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 663.00 | | 28 816.00 | 49 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 889.00 | 6 047.00 | 2 656.00 | 36 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 889.00 | 6 047.00 | 2 656.00 | 36 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 343.00 | 143 343.00 | | 143 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
UX Autres créances clients | 368 310.00 | 368 310.00 | | 368 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
VB T. V. A. | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 225.00 | | 255 225.00 | 255 225.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 437.00 | 376 968.00 | 40 469.00 | 417 437.00 |
VW T.V.A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 576.00 | 205 351.00 | 255 225.00 | 460 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
ST Autres comptes | 91 147.00 | | | 91 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
YT Sous‐traitance | 363 873.00 | | | 363 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
ZE Dividendes | 144 158.00 | | | 144 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 965.00 | | | 530 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |