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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 398.00 | 25 696.00 | 10 703.00 | 36 398.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 447.00 | 32 596.00 | 26 852.00 | 59 447.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 745.00 | | 239 745.00 | 239 745.00 |
BZ Autres créances | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 956.00 | | 169 956.00 | 169 956.00 |
CF Disponibilités | 670 381.00 | | 670 381.00 | 670 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 509.00 | | 1 135 509.00 | 1 135 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 957.00 | 32 596.00 | 1 162 361.00 | 1 194 957.00 |
CU Autres participations | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 299 398.00 | 299 398.00 | | 299 398.00 |
DH Report à nouveau | 106 131.00 | 102 968.00 | | 106 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 310.00 | 3 162.00 | | 56 310.00 |
DL TOTAL (I) | 681 839.00 | 625 529.00 | | 681 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 292.00 | 248 762.00 | | 256 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 433.00 | 143 343.00 | | 122 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 227.00 | 61 799.00 | | 101 227.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 522.00 | 454 113.00 | | 480 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 361.00 | 1 079 641.00 | | 1 162 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 161.00 | 454 113.00 | | 251 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 525.00 | | 17 668.00 | 81 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 746.00 | 59 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 746.00 | 43 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 840.00 | | 11 205.00 | 71 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 686.00 | | 6 463.00 | 9 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 281.00 | 7 412.00 | 15 097.00 | 40 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 281.00 | 7 412.00 | 15 097.00 | 40 281.00 |