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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 039.00 | 29 394.00 | 4 646.00 | 34 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 592.00 | 36 294.00 | 20 298.00 | 56 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 706.00 | 12 142.00 | 698 565.00 | 710 706.00 |
BZ Autres créances | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 496.00 | | 243 496.00 | 243 496.00 |
CF Disponibilités | 174 969.00 | | 174 969.00 | 174 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 796.00 | 12 142.00 | 1 211 655.00 | 1 223 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 388.00 | 48 435.00 | 1 231 953.00 | 1 280 388.00 |
CU Autres participations | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 416 340.00 | | | 416 340.00 |
DH Report à nouveau | 125 393.00 | | | 125 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 496.00 | | | 95 496.00 |
DL TOTAL (I) | 857 229.00 | | | 857 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 968.00 | | | 274 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 723.00 | | | 374 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 953.00 | | | 1 231 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 723.00 | | | 374 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 231 922.00 | | 2 231 922.00 | 2 231 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 922.00 | | 2 231 922.00 | 2 231 922.00 |
FQ Autres produits | | | 2 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 906.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 987.00 | | | 2 236 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 491.00 | | | 2 141 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 496.00 | | | 95 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 752.00 | | 4 839.00 | 51 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 294.00 | | 4 646.00 | 36 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 459.00 | | 193.00 | 15 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 968.00 | 274 968.00 | | 274 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
UX Autres créances clients | 680 565.00 | | | 680 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
VB T. V. A. | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
VI Groupe et associés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 306.00 | 721 333.00 | 39 972.00 | 761 306.00 |
VW T.V.A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 723.00 | 374 723.00 | | 374 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
ST Autres comptes | 130 383.00 | | | 130 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 599 579.00 | | | 599 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
ZE Dividendes | 70 323.00 | | | 70 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 868.00 | | | 788 868.00 |