| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 913.00 | 9 213.00 | 701.00 | 9 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 253.00 | 183 185.00 | 5 068.00 | 188 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 261.00 | 250 015.00 | 26 246.00 | 276 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 442.00 | 442 413.00 | 53 030.00 | 495 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 621.00 | | 77 621.00 | 77 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 418.00 | 22 631.00 | 267 787.00 | 290 418.00 |
BZ Autres créances | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 143.00 | | 433 143.00 | 433 143.00 |
CF Disponibilités | 111 573.00 | | 111 573.00 | 111 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 806.00 | 22 631.00 | 972 175.00 | 994 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 248.00 | 465 044.00 | 1 025 205.00 | 1 490 248.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 883.00 | 142 883.00 | | 142 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
DG Autres réserves | 502 487.00 | 457 564.00 | | 502 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 368.00 | 56 923.00 | | 27 368.00 |
DL TOTAL (I) | 807 158.00 | 791 790.00 | | 807 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 730.00 | 19 872.00 | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 822.00 | 120 580.00 | | 106 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 495.00 | 147 608.00 | | 107 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 046.00 | 288 060.00 | | 218 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 205.00 | 1 079 850.00 | | 1 025 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 580.00 | | 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 467 906.00 | | 1 467 906.00 | 1 467 906.00 |
FG Production vendue services | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 855.00 | | 1 481 855.00 | 1 481 855.00 |
FM Production stockée | | | 6 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 945.00 | 4 500.00 | | 8 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 945.00 | 4 500.00 | | 8 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 90.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 644.00 | 4 410.00 | | 8 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 10 820.00 | | 2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 272.00 | 1 675 275.00 | | 1 507 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 904.00 | 1 618 353.00 | | 1 479 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 368.00 | 56 923.00 | | 27 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 761.00 | 36 472.00 | | 29 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 531.00 | 18 291.00 | 1 409.00 | 425 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 728.00 | 1 484.00 | | 7 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 803.00 | 16 807.00 | 1 409.00 | 417 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 822.00 | 106 822.00 | | 106 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 841.00 | 351 637.00 | 17 204.00 | 368 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 046.00 | 218 046.00 | | 218 046.00 |