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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 617.00 | 5 220.00 | 397.00 | 5 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 309.00 | 186 420.00 | 2 889.00 | 189 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 946.00 | 279 304.00 | 97 642.00 | 376 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 706.00 | 470 944.00 | 121 762.00 | 592 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 815.00 | | 74 815.00 | 74 815.00 |
BN En cours de production de biens | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 103.00 | 23 568.00 | 333 535.00 | 357 103.00 |
BZ Autres créances | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 495 734.00 | | 495 734.00 | 495 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 933.00 | 23 568.00 | 1 068 365.00 | 1 091 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 639.00 | 494 512.00 | 1 190 127.00 | 1 684 639.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 883.00 | 142 883.00 | | 142 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
DG Autres réserves | 537 685.00 | 517 855.00 | | 537 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 306.00 | 31 830.00 | | 39 306.00 |
DL TOTAL (I) | 854 294.00 | 826 988.00 | | 854 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 635.00 | 36 018.00 | | 57 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 572.00 | 123 035.00 | | 130 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 626.00 | 138 699.00 | | 147 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 833.00 | 297 752.00 | | 335 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 127.00 | 1 124 740.00 | | 1 190 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 382.00 | 270 184.00 | | 293 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 568.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 983.00 | | 57 895.00 | 538 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 173.00 | 592 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 173.00 | 566 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 533.00 | | 57 895.00 | 512 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 214.00 | 28 550.00 | 1 820.00 | 444 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 679.00 | 541.00 | | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 534.00 | 28 009.00 | 1 820.00 | 439 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 572.00 | 130 572.00 | | 130 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
UX Autres créances clients | 357 103.00 | 357 103.00 | | 357 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 144.00 | 14 693.00 | 42 451.00 | 57 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
VP Divers | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 626.00 | 147 626.00 | | 147 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 153.00 | 403 131.00 | 17 022.00 | 420 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 833.00 | 293 382.00 | 42 451.00 | 335 833.00 |