| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 617.00 | 5 511.00 | 106.00 | 5 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 356.00 | 168 517.00 | 7 839.00 | 176 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 292.00 | 298 926.00 | 70 365.00 | 369 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 098.00 | 472 955.00 | 99 143.00 | 572 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 830.00 | | 75 830.00 | 75 830.00 |
BN En cours de production de biens | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 993.00 | 3 915.00 | 287 078.00 | 290 993.00 |
BZ Autres créances | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 490 268.00 | | 490 268.00 | 490 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 219.00 | 3 915.00 | 1 004 304.00 | 1 008 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 317.00 | 476 870.00 | 1 103 448.00 | 1 580 317.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 883.00 | 142 883.00 | | 142 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
DG Autres réserves | 564 991.00 | 537 685.00 | | 564 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 426.00 | 39 306.00 | | 9 426.00 |
DL TOTAL (I) | 851 720.00 | 854 294.00 | | 851 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 029.00 | 57 635.00 | | 43 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 408.00 | 130 572.00 | | 95 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 291.00 | 147 626.00 | | 113 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 728.00 | 335 833.00 | | 251 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 448.00 | 1 190 127.00 | | 1 103 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 451.00 | 293 382.00 | | 42 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 492.00 | | 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 706.00 | | 7 210.00 | 592 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 818.00 | 572 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 818.00 | 545 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 255.00 | | 7 210.00 | 566 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 944.00 | 29 829.00 | 27 818.00 | 470 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | 291.00 | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 724.00 | 29 538.00 | 27 818.00 | 465 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 408.00 | 95 408.00 | | 95 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
UX Autres créances clients | 290 993.00 | 290 993.00 | | 290 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 463.00 | 12.00 | | 42 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VP Divers | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 291.00 | 113 291.00 | | 113 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 881.00 | 330 859.00 | 17 022.00 | 347 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 728.00 | 209 277.00 | | 251 728.00 |